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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 262.00 | | 8 262.00 | 8 262.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 264.00 | 168 861.00 | 15 403.00 | 184 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 099.00 | 238 620.00 | 22 480.00 | 261 099.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 456.00 | | 7 456.00 | 7 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 499.00 | 413 898.00 | 53 601.00 | 467 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
BT Marchandises | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 114 274.00 | | 114 274.00 | 114 274.00 |
CF Disponibilités | 153 684.00 | | 153 684.00 | 153 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 904.00 | | 277 904.00 | 277 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 403.00 | 413 898.00 | 331 505.00 | 745 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 26 090.00 | 26 055.00 | | 26 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 282.00 | 254 035.00 | | 231 282.00 |
DL TOTAL (I) | 299 297.00 | 322 014.00 | | 299 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 896.00 | 22 620.00 | | 13 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 043.00 | 1 425.00 | | 1 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
EA Autres dettes | 12 451.00 | 12 126.00 | | 12 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 208.00 | 36 170.00 | | 32 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 505.00 | 358 185.00 | | 331 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 208.00 | 36 170.00 | | 32 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 989 018.00 | | 989 018.00 | 989 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 018.00 | | 989 018.00 | 989 018.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 105 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 205.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 916.00 | |
GE Autres charges | | | 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 205.00 | 18 061.00 | | 15 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 328.00 | | | -1 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 809.00 | 90 919.00 | | 40 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 201.00 | 1 452 460.00 | | 1 111 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 918.00 | 1 198 425.00 | | 879 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 282.00 | 254 035.00 | | 231 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 006.00 | | 12 426.00 | 464 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 934.00 | 467 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 934.00 | 445 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 679.00 | | | 14 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 771.00 | | 10 526.00 | 443 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 556.00 | | 1 900.00 | 5 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 695.00 | 11 916.00 | 7 713.00 | 409 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 278.00 | 11 916.00 | 7 713.00 | 403 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 896.00 | 13 896.00 | | 13 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
VB T. V. A. | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 102.00 | 51 102.00 | | 51 102.00 |
VP Divers | 47 790.00 | 47 790.00 | | 47 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 324.00 | 124 324.00 | | 124 324.00 |
VW T.V.A. | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 208.00 | 32 208.00 | | 32 208.00 |