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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | 4 000.00 | 9 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 775.00 | 94 728.00 | 81 047.00 | 175 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 796.00 | 172 695.00 | 56 101.00 | 228 796.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 213.00 | | 12 213.00 | 12 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 677.00 | 272 046.00 | 176 631.00 | 448 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 990.00 | | 207 990.00 | 207 990.00 |
BN En cours de production de biens | 25 649.00 | | 25 649.00 | 25 649.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 186 395.00 | | 186 395.00 | 186 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 052.00 | | 46 052.00 | 46 052.00 |
BZ Autres créances | 104 574.00 | | 104 574.00 | 104 574.00 |
CF Disponibilités | 57 958.00 | | 57 958.00 | 57 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 315.00 | | 46 315.00 | 46 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 408.00 | | 676 408.00 | 676 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 086.00 | 272 046.00 | 853 039.00 | 1 125 086.00 |
CU Autres participations | 8 716.00 | | 8 716.00 | 8 716.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 100.00 | 622.00 | 1 477.00 | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 71 367.00 | | | 71 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 280.00 | | | 28 280.00 |
DL TOTAL (I) | 143 648.00 | | | 143 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 894.00 | | | 79 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 443 587.00 | | | 443 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 049.00 | | | 107 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 719.00 | | | 77 719.00 |
EA Autres dettes | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 391.00 | | | 709 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 039.00 | | | 853 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 515.00 | | | 197 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 029.00 | | | 437 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 678.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 778.00 | | | 18 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 321.00 | | | 397 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 930.00 | | | 20 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 731.00 | 24 815.00 | 83 499.00 | 330 731.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 623.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 778.00 | | 5 778.00 | 9 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 953.00 | 24 192.00 | 77 721.00 | 320 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 894.00 | 11 606.00 | 48 186.00 | 79 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 049.00 | 107 049.00 | | 107 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 214.00 | | | 12 214.00 |
UX Autres créances clients | 46 052.00 | | | 46 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 500.00 | | | 84 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
VP Divers | 104 575.00 | | | 104 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 719.00 | 77 719.00 | | 77 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 315.00 | | | 46 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 156.00 | 196 942.00 | 12 214.00 | 209 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 804.00 | 197 515.00 | 48 186.00 | 265 804.00 |