| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 700.00 | 4 199.00 | 9 500.00 | 13 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 035.00 | 96 464.00 | 74 570.00 | 171 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 711.00 | 182 207.00 | 90 504.00 | 272 711.00 |
AV Immobilisations en cours | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 613.00 | | 12 613.00 | 12 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 911.00 | 284 194.00 | 198 716.00 | 482 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 327.00 | | 195 327.00 | 195 327.00 |
BN En cours de production de biens | 29 630.00 | | 29 630.00 | 29 630.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 111 457.00 | | 111 457.00 | 111 457.00 |
BT Marchandises | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 189.00 | | 33 189.00 | 33 189.00 |
BZ Autres créances | 83 239.00 | | 83 239.00 | 83 239.00 |
CF Disponibilités | 50 338.00 | | 50 338.00 | 50 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 895.00 | | 33 895.00 | 33 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 896.00 | | 537 896.00 | 537 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 808.00 | 284 194.00 | 736 613.00 | 1 020 808.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 060.00 | | | 27 060.00 |
CU Autres participations | 9 004.00 | | 9 004.00 | 9 004.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 100.00 | 1 322.00 | 777.00 | 2 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 99 648.00 | | | 99 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 534.00 | | | 15 534.00 |
DL TOTAL (I) | 159 183.00 | | | 159 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 380.00 | | | 71 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 348 190.00 | | | 348 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 586.00 | | | 89 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 190.00 | | | 67 190.00 |
EA Autres dettes | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 430.00 | | | 577 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 613.00 | | | 736 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 658.00 | | | 172 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 548.00 | 56 708.00 | | 449 548.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 345.00 | 482 911.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 345.00 | 444 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 870.00 | 700.00 | | 13 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 648.00 | 55 320.00 | | 412 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 930.00 | 688.00 | | 20 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 046.00 | 28 294.00 | 16 145.00 | 272 046.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 623.00 | 700.00 | | 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 200.00 | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 424.00 | 27 394.00 | 16 145.00 | 267 424.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 586.00 | 89 586.00 | | 89 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 614.00 | | 12 614.00 | 12 614.00 |
UX Autres créances clients | 33 190.00 | 6 129.00 | 27 060.00 | 33 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 403.00 | 11 822.00 | 49 105.00 | 68 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 488.00 | | | 11 488.00 |
VP Divers | 83 239.00 | 83 239.00 | | 83 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 190.00 | 67 190.00 | | 67 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 895.00 | 33 895.00 | | 33 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 938.00 | 123 264.00 | 39 674.00 | 162 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 239.00 | 172 658.00 | 49 105.00 | 229 239.00 |