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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 780.00 | 5 109.00 | 10 670.00 | 15 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 971.00 | 110 330.00 | 62 640.00 | 172 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 222.00 | 215 158.00 | 65 063.00 | 280 222.00 |
AV Immobilisations en cours | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 213.00 | | 12 213.00 | 12 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 519.00 | 332 699.00 | 160 820.00 | 493 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 444.00 | 7 482.00 | 179 962.00 | 187 444.00 |
BN En cours de production de biens | 63 974.00 | | 63 974.00 | 63 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 606.00 | | 36 606.00 | 36 606.00 |
BZ Autres créances | 54 805.00 | | 54 805.00 | 54 805.00 |
CF Disponibilités | 286 438.00 | | 286 438.00 | 286 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 296.00 | | 25 296.00 | 25 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 173.00 | 7 482.00 | 651 691.00 | 659 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 693.00 | 340 181.00 | 812 512.00 | 1 152 693.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 958.00 | | | 29 958.00 |
CU Autres participations | 9 356.00 | | 9 356.00 | 9 356.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 115 182.00 | | | 115 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 826.00 | | | -63 826.00 |
DL TOTAL (I) | 95 356.00 | | | 95 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 431.00 | | | 257 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 347 236.00 | | | 347 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 463.00 | | | 58 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 949.00 | | | 53 949.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 155.00 | | | 717 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 512.00 | | | 812 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 068.00 | | | 313 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 911.00 | | 12 035.00 | 482 911.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 21 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 427.00 | 493 520.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 870.00 | 15 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157.00 | 454 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 570.00 | | 2 080.00 | 14 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 623.00 | | 9 603.00 | 444 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 618.00 | | 352.00 | 21 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 195.00 | 48 661.00 | 157.00 | 284 195.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 323.00 | 777.00 | | 1 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | 910.00 | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 672.00 | 46 974.00 | 157.00 | 278 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 463.00 | 47 883.00 | 10 581.00 | 58 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 949.00 | 53 949.00 | | 53 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 214.00 | | 12 214.00 | 12 214.00 |
UX Autres créances clients | 36 606.00 | 8 114.00 | 28 493.00 | 36 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 361.00 | 211 091.00 | 46 270.00 | 257 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 707.00 | | | 11 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 806.00 | 53 340.00 | 1 466.00 | 54 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 296.00 | 25 296.00 | | 25 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 922.00 | 86 750.00 | 42 173.00 | 128 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 919.00 | 313 068.00 | 56 851.00 | 369 919.00 |