| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 780.00 | 5 811.00 | 9 968.00 | 15 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 085.00 | 111 723.00 | 53 362.00 | 165 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 034.00 | 232 748.00 | 48 286.00 | 281 034.00 |
AV Immobilisations en cours | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 213.00 | | 12 213.00 | 12 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 598.00 | 352 383.00 | 157 215.00 | 509 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 321 464.00 | | 321 464.00 | 321 464.00 |
BN En cours de production de biens | 81 893.00 | | 81 893.00 | 81 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 861.00 | | 9 861.00 | 9 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 584.00 | | 11 584.00 | 11 584.00 |
BZ Autres créances | 75 481.00 | | 75 481.00 | 75 481.00 |
CF Disponibilités | 212 875.00 | | 212 875.00 | 212 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 979.00 | | 28 979.00 | 28 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 140.00 | | 742 140.00 | 742 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 739.00 | 352 383.00 | 899 356.00 | 1 251 739.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
CU Autres participations | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 51 356.00 | | | 51 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 899.00 | | | 87 899.00 |
DL TOTAL (I) | 183 256.00 | | | 183 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 956.00 | | | 246 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 398 949.00 | | | 398 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 638.00 | | | 42 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 982.00 | | | 26 982.00 |
EA Autres dettes | 573.00 | | | 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 100.00 | | | 716 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 356.00 | | | 899 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 185.00 | | | 93 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 520.00 | | 34 264.00 | 493 520.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 44 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 185.00 | 509 599.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 685.00 | 446 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 069.00 | | 5 612.00 | 454 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 570.00 | | 28 652.00 | 21 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 699.00 | 32 368.00 | 12 685.00 | 332 699.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 110.00 | 702.00 | | 5 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 490.00 | 31 667.00 | 12 685.00 | 325 490.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 639.00 | 19 809.00 | 22 829.00 | 42 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 982.00 | 26 982.00 | | 26 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 214.00 | | 12 214.00 | 12 214.00 |
UX Autres créances clients | 11 585.00 | 6 011.00 | 5 574.00 | 11 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 890.00 | 45 754.00 | 201 136.00 | 246 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 482.00 | 75 482.00 | | 75 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 979.00 | 28 979.00 | | 28 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 260.00 | 110 472.00 | 37 787.00 | 148 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 151.00 | 93 186.00 | 223 965.00 | 317 151.00 |