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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 622.00 | 13 541.00 | 81.00 | 13 622.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 34 275.00 | | 34 275.00 | 34 275.00 |
AP Constructions | 271 085.00 | 160 824.00 | 110 260.00 | 271 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 594.00 | 19 143.00 | 1 451.00 | 20 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 697.00 | 253 747.00 | 91 949.00 | 345 697.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 210 685.00 | | 210 685.00 | 210 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 570.00 | | 11 570.00 | 11 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 773.00 | 454 878.00 | 477 895.00 | 932 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 970.00 | 5 940.00 | 601 030.00 | 606 970.00 |
BZ Autres créances | 95 352.00 | | 95 352.00 | 95 352.00 |
CF Disponibilités | 188 195.00 | | 188 195.00 | 188 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 469.00 | | 16 469.00 | 16 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 667.00 | 5 940.00 | 909 727.00 | 915 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 441.00 | 460 818.00 | 1 387 622.00 | 1 848 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 309.00 | | | 10 309.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 460.00 | | | 83 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
DG Autres réserves | 284 506.00 | | | 284 506.00 |
DH Report à nouveau | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 528.00 | | | 178 528.00 |
DL TOTAL (I) | 557 444.00 | | | 557 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 680.00 | | | 207 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 380.00 | | | 23 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 649.00 | | | 316 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 861.00 | | | 279 861.00 |
EA Autres dettes | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 178.00 | | | 830 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 622.00 | | | 1 387 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 656.00 | | | 683 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 611 673.00 | 7 324.00 | 2 618 997.00 | 2 611 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 611 673.00 | 7 324.00 | 2 618 997.00 | 2 611 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 668 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 756 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 940.00 | |
GE Autres charges | | | -4 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 483 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 823.00 | | | 41 823.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 951.00 | | | 27 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 920.00 | | | 33 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 871.00 | | | 61 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 273.00 | | | 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 483.00 | | | 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 387.00 | | | 61 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 355.00 | | | 59 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 730 193.00 | | | 2 730 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 551 665.00 | | | 2 551 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 528.00 | | | 178 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 233 520.00 | | | 233 520.00 |