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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 622.00 | 13 622.00 | | 13 622.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 34 275.00 | | 34 275.00 | 34 275.00 |
AP Constructions | 271 085.00 | 187 933.00 | 83 151.00 | 271 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 794.00 | 20 115.00 | 3 679.00 | 23 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 622.00 | 286 889.00 | 62 732.00 | 349 622.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 251 332.00 | | 251 332.00 | 251 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 475.00 | 516 182.00 | 482 293.00 | 998 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 876.00 | 7 443.00 | 656 432.00 | 663 876.00 |
BZ Autres créances | 155 198.00 | | 155 198.00 | 155 198.00 |
CF Disponibilités | 69 066.00 | | 69 066.00 | 69 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 669.00 | | 14 669.00 | 14 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 944.00 | 7 443.00 | 899 500.00 | 906 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 420.00 | 523 625.00 | 1 381 794.00 | 1 905 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
CU Autres participations | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 460.00 | | | 83 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
DG Autres réserves | 457 384.00 | | | 457 384.00 |
DH Report à nouveau | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 742.00 | | | 14 742.00 |
DL TOTAL (I) | 566 536.00 | | | 566 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 336.00 | | | 147 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 055.00 | | | 28 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 827.00 | | | 378 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 796.00 | | | 258 796.00 |
EA Autres dettes | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 257.00 | | | 815 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 794.00 | | | 1 381 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 324.00 | | | 718 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
FG Production vendue services | 2 734 580.00 | 4 266.00 | 2 738 846.00 | 2 734 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 736 928.00 | 4 266.00 | 2 741 194.00 | 2 736 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 781 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 047 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 503.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 804 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 589.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 562.00 | | | 40 562.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 723.00 | | | 43 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 283.00 | | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 722.00 | | | 41 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 827 274.00 | | | 2 827 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 812 532.00 | | | 2 812 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 742.00 | | | 14 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 286 577.00 | | | 286 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 773.00 | | 79 196.00 | 932 773.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 570.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 570.00 | 290 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 495.00 | 998 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 925.00 | 678 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 866.00 | | | 28 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 651.00 | | 9 050.00 | 671 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 255.00 | | 70 146.00 | 232 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 255.00 | 62 945.00 | 1 641.00 | 447 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 541.00 | 81.00 | | 13 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 714.00 | 62 864.00 | 1 641.00 | 433 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
6T Sur comptes clients | 5 940.00 | 1 503.00 | | 5 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 562.00 | 1 503.00 | | 13 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 562.00 | 1 503.00 | | 13 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 503.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 827.00 | 378 827.00 | | 378 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 051.00 | 90 051.00 | | 90 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 239.00 | 40 239.00 | | 40 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 251 332.00 | 1 790.00 | 249 542.00 | 251 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 654 871.00 | 654 871.00 | | 654 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 004.00 | | 9 004.00 | 9 004.00 |
VB T. V. A. | 18 171.00 | 18 171.00 | | 18 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 650.00 | 49 717.00 | 96 933.00 | 146 650.00 |
VI Groupe et associés | 28 055.00 | 28 055.00 | | 28 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 292.00 | | | 60 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 044.00 | 57 044.00 | | 57 044.00 |
VP Divers | 72 961.00 | 72 961.00 | | 72 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 669.00 | 14 669.00 | | 14 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 077.00 | 831 530.00 | 258 546.00 | 1 090 077.00 |
VW T.V.A. | 119 716.00 | 119 716.00 | | 119 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 257.00 | 718 324.00 | 96 933.00 | 815 257.00 |