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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 622.00 | 13 622.00 | | 13 622.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 20 360.00 | 7 636.00 | 12 723.00 | 20 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 794.00 | 21 179.00 | 2 614.00 | 23 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 875.00 | 299 178.00 | 82 696.00 | 381 875.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 338 749.00 | | 338 749.00 | 338 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 145.00 | 349 239.00 | 485 906.00 | 835 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 514.00 | | 8 514.00 | 8 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 190.00 | 7 443.00 | 612 746.00 | 620 190.00 |
BZ Autres créances | 61 158.00 | | 61 158.00 | 61 158.00 |
CF Disponibilités | 301 662.00 | | 301 662.00 | 301 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 666.00 | | 19 666.00 | 19 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 192.00 | 7 443.00 | 1 003 748.00 | 1 011 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 338.00 | 356 683.00 | 1 489 655.00 | 1 846 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 114.00 | | | 12 114.00 |
CU Autres participations | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 460.00 | | | 83 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
DG Autres réserves | 472 126.00 | | | 472 126.00 |
DH Report à nouveau | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 461.00 | | | 266 461.00 |
DL TOTAL (I) | 832 997.00 | | | 832 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 613.00 | | | 36 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 437.00 | | | 23 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 213.00 | | | 292 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 830.00 | | | 300 830.00 |
EA Autres dettes | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 657.00 | | | 656 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 655.00 | | | 1 489 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 768.00 | | | 631 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 475.00 | | 126 329.00 | 998 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 870.00 | 288 789.00 | 835 145.00 | 870.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 870.00 | 288 789.00 | 426 029.00 | 870.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 866.00 | | | 28 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 776.00 | | 36 913.00 | 678 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 832.00 | | 89 416.00 | 290 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 559.00 | 42 455.00 | 209 398.00 | 508 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 622.00 | | | 13 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 937.00 | 42 455.00 | 209 398.00 | 494 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
6T Sur comptes clients | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 066.00 | | | 15 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 066.00 | | | 15 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 213.00 | 292 213.00 | | 292 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 706.00 | 105 706.00 | | 105 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 440.00 | 42 440.00 | | 42 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 997.00 | 76 997.00 | | 76 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 338 749.00 | 1 062.00 | 337 686.00 | 338 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 608 076.00 | 608 076.00 | | 608 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 114.00 | | 12 114.00 | 12 114.00 |
VB T. V. A. | 35 421.00 | 35 421.00 | | 35 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 841.00 | 10 952.00 | 24 889.00 | 35 841.00 |
VI Groupe et associés | 23 437.00 | 23 437.00 | | 23 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 725.00 | | | 110 725.00 |
VP Divers | 23 176.00 | 23 176.00 | | 23 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 666.00 | 19 666.00 | | 19 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 764.00 | 696 964.00 | 349 800.00 | 1 046 764.00 |
VW T.V.A. | 65 574.00 | 65 574.00 | | 65 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 657.00 | 631 768.00 | 24 889.00 | 656 657.00 |