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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 822.00 | 13 945.00 | 876.00 | 14 822.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 20 360.00 | 11 708.00 | 8 651.00 | 20 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 267.00 | 23 330.00 | 13 937.00 | 37 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 040.00 | 301 062.00 | 51 977.00 | 353 040.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 344 035.00 | | 344 035.00 | 344 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 271.00 | 357 669.00 | 461 601.00 | 819 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 796.00 | | 7 796.00 | 7 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 180.00 | 14 133.00 | 520 046.00 | 534 180.00 |
BZ Autres créances | 72 904.00 | | 72 904.00 | 72 904.00 |
CF Disponibilités | 196 511.00 | | 196 511.00 | 196 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 469.00 | | 17 469.00 | 17 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 862.00 | 14 133.00 | 814 728.00 | 828 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 133.00 | 371 803.00 | 1 276 330.00 | 1 648 133.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 032.00 | | | 17 032.00 |
CU Autres participations | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 460.00 | | | 83 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
DG Autres réserves | 778 397.00 | | | 778 397.00 |
DH Report à nouveau | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 101.00 | | | -146 101.00 |
DL TOTAL (I) | 726 705.00 | | | 726 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 181.00 | | | 15 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 855.00 | | | 248 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 292.00 | | | 281 292.00 |
EA Autres dettes | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 624.00 | | | 549 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 330.00 | | | 1 276 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 400.00 | | | 545 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 337.00 | | 21 130.00 | 806 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 378 535.00 | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | 6 196.00 | 819 271.00 | 2 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 196.00 | 410 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 866.00 | | 1 200.00 | 28 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 319.00 | | 17 545.00 | 399 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378 150.00 | | 2 385.00 | 378 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 279.00 | 25 681.00 | 2 913.00 | 327 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 622.00 | 323.00 | | 13 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 657.00 | 25 358.00 | 2 913.00 | 313 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 855.00 | 248 855.00 | | 248 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 095.00 | 117 095.00 | | 117 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 549.00 | 42 549.00 | | 42 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 344 035.00 | 2 385.00 | 341 650.00 | 344 035.00 |
UX Autres créances clients | 517 147.00 | 517 147.00 | | 517 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 032.00 | | 17 032.00 | 17 032.00 |
VB T. V. A. | 29 185.00 | 29 185.00 | | 29 185.00 |
VC Groupe et associés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 673.00 | 10 449.00 | 4 224.00 | 14 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 876.00 | 17 876.00 | | 17 876.00 |
VP Divers | 24 078.00 | 24 078.00 | | 24 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 469.00 | 17 469.00 | | 17 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 590.00 | 609 907.00 | 358 683.00 | 968 590.00 |
VW T.V.A. | 114 802.00 | 114 802.00 | | 114 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 624.00 | 545 400.00 | 4 224.00 | 549 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |