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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 377.00 | 52 575.00 | 2 802.00 | 55 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 391.00 | 92 714.00 | 17 676.00 | 110 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 871.00 | 145 290.00 | 34 581.00 | 179 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 358 863.00 | 273 454.00 | 1 085 409.00 | 1 358 863.00 |
BZ Autres créances | 274 665.00 | | 274 665.00 | 274 665.00 |
CF Disponibilités | 276 131.00 | | 276 131.00 | 276 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 808.00 | | 17 808.00 | 17 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 927 468.00 | 273 454.00 | 1 654 014.00 | 1 927 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 340.00 | 418 744.00 | 1 688 596.00 | 2 107 340.00 |
CU Autres participations | 11 498.00 | | 11 498.00 | 11 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 433 622.00 | | | 433 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 414.00 | | | 96 414.00 |
DL TOTAL (I) | 750 037.00 | | | 750 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233.00 | | | 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 872.00 | | | 42 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 880 012.00 | | | 880 012.00 |
EA Autres dettes | 15 439.00 | | | 15 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 558.00 | | | 938 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 596.00 | | | 1 688 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 558.00 | | | 938 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233.00 | | | 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 366.00 | | | 172 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 252.00 | | | 61 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 012.00 | | | 97 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 102.00 | | | 14 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 706.00 | 16 459.00 | 5 875.00 | 134 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 861.00 | 3 588.00 | 5 875.00 | 54 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 844.00 | 12 871.00 | | 79 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 872.00 | 42 872.00 | | 42 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
UX Autres créances clients | 1 358 863.00 | | | 1 358 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VP Divers | 274 666.00 | | | 274 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880 013.00 | 880 013.00 | | 880 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 809.00 | | | 17 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653 941.00 | 1 651 337.00 | 2 603.00 | 1 653 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 559.00 | 938 559.00 | | 938 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |