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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 377.00 | 55 377.00 | | 55 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 041.00 | 104 031.00 | 12 010.00 | 116 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 580.00 | 279 345.00 | 12 235.00 | 291 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 020 377.00 | 353 794.00 | 666 583.00 | 1 020 377.00 |
BZ Autres créances | 68 973.00 | | 68 973.00 | 68 973.00 |
CF Disponibilités | 331 198.00 | | 331 198.00 | 331 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 285.00 | | 8 285.00 | 8 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 834.00 | 353 794.00 | 1 075 040.00 | 1 428 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 415.00 | 633 139.00 | 1 087 276.00 | 1 720 415.00 |
CU Autres participations | 119 936.00 | 119 936.00 | | 119 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 320.00 | | | 133 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 512 329.00 | | | 512 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -368 683.00 | | | -368 683.00 |
DL TOTAL (I) | 296 965.00 | | | 296 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 721.00 | | | 194 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 779.00 | | | 49 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 054.00 | | | 541 054.00 |
EA Autres dettes | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 310.00 | | | 790 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 276.00 | | | 1 087 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 101.00 | | | 596 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 513.00 | | | 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 224.00 | | 124 735.00 | 169 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 378.00 | 120 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 378.00 | 291 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 378.00 | | | 55 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 243.00 | | 4 799.00 | 111 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 603.00 | | 119 936.00 | 2 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 929.00 | 14 480.00 | | 144 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 378.00 | | | 55 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 551.00 | 14 480.00 | | 89 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 780.00 | 49 780.00 | | 49 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 541 054.00 | 541 054.00 | | 541 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 1 020 377.00 | 1 020 377.00 | | 1 020 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 209.00 | 113 985.00 | 57 094.00 | 194 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 974.00 | 68 974.00 | | 68 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 861.00 | 1 097 636.00 | 225.00 | 1 097 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 310.00 | 710 086.00 | 57 094.00 | 790 310.00 |