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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 377.00 | 55 536.00 | -158.00 | 55 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 056.00 | 107 133.00 | 8 923.00 | 116 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 037.00 | 162 669.00 | 11 367.00 | 174 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 803 624.00 | 338 420.00 | 1 465 204.00 | 1 803 624.00 |
BZ Autres créances | 235 915.00 | | 235 915.00 | 235 915.00 |
CF Disponibilités | 116 668.00 | | 116 668.00 | 116 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 008.00 | | 52 008.00 | 52 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 208 217.00 | 338 420.00 | 1 869 797.00 | 2 208 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 382 255.00 | 501 089.00 | 1 881 165.00 | 2 382 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 530 037.00 | | | 530 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 718.00 | | | 17 718.00 |
DL TOTAL (I) | 767 755.00 | | | 767 755.00 |
DP Provisions pour risques | 16 851.00 | | | 16 851.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 851.00 | | | 16 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 230.00 | | | 60 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 987 915.00 | | | 987 915.00 |
EA Autres dettes | 48 412.00 | | | 48 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 558.00 | | | 1 096 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 165.00 | | | 1 881 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 558.00 | | | 1 096 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 872.00 | 5 665.00 | | 179 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 499.00 | 2 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 499.00 | 174 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 378.00 | | | 55 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 392.00 | 5 665.00 | | 110 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 102.00 | | | 14 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 290.00 | 17 380.00 | 162 670.00 | 145 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 575.00 | 2 961.00 | 55 536.00 | 52 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 715.00 | 14 419.00 | 107 134.00 | 92 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 851.00 | | | 16 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 851.00 | | | 16 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 230.00 | 60 230.00 | | 60 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 412.00 | 48 412.00 | | 48 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
UX Autres créances clients | 1 803 624.00 | 1 803 624.00 | | 1 803 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 235 915.00 | 235 915.00 | | 235 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 987 916.00 | 987 916.00 | | 987 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 009.00 | 52 009.00 | | 52 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 094 151.00 | 2 091 548.00 | 2 603.00 | 2 094 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 558.00 | 1 096 558.00 | | 1 096 558.00 |