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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 377.00 | 55 536.00 | -158.00 | 55 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 640.00 | 87 694.00 | 21 945.00 | 109 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 621.00 | 143 231.00 | 24 390.00 | 167 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 555.00 | 338 420.00 | 540 135.00 | 878 555.00 |
BZ Autres créances | 252 254.00 | | 252 254.00 | 252 254.00 |
CF Disponibilités | 846 453.00 | | 846 453.00 | 846 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 790.00 | | 57 790.00 | 57 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 035 053.00 | 338 420.00 | 1 696 633.00 | 2 035 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 674.00 | 481 651.00 | 1 721 023.00 | 2 202 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 320.00 | | | 133 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 364 435.00 | | | 364 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 524.00 | | | 137 524.00 |
DL TOTAL (I) | 655 280.00 | | | 655 280.00 |
DP Provisions pour risques | 12 941.00 | | | 12 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 941.00 | | | 12 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718.00 | | | 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 785.00 | | | 45 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 962 200.00 | | | 962 200.00 |
EA Autres dettes | 44 097.00 | | | 44 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 801.00 | | | 1 052 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 023.00 | | | 1 721 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 801.00 | | | 1 052 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 718.00 | | | 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 038.00 | | 27 263.00 | 174 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 680.00 | 167 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 680.00 | 109 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 378.00 | | | 55 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 057.00 | | 27 263.00 | 116 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 670.00 | 14 042.00 | 33 481.00 | 162 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 536.00 | | | 55 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 134.00 | 14 042.00 | 33 481.00 | 107 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 851.00 | 12 941.00 | 16 851.00 | 16 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 851.00 | 12 941.00 | 16 851.00 | 16 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 941.00 | 16 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 785.00 | 45 785.00 | | 45 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 962 200.00 | 962 200.00 | | 962 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 097.00 | 44 097.00 | | 44 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
UX Autres créances clients | 878 556.00 | 878 556.00 | | 878 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 254.00 | 252 254.00 | | 252 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 791.00 | 57 791.00 | | 57 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 191 204.00 | 1 188 601.00 | 2 603.00 | 1 191 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 802.00 | 1 052 802.00 | | 1 052 802.00 |