| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 380.00 | 8 702.00 | 36 678.00 | 45 380.00 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | 243 918.00 | | 243 918.00 |
AN Terrains | 19 772.00 | 1 370.00 | 18 402.00 | 19 772.00 |
AP Constructions | 382 473.00 | 144 157.00 | 238 316.00 | 382 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 967 764.00 | 629 330.00 | 338 434.00 | 967 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 763.00 | 289 304.00 | 118 459.00 | 407 763.00 |
AV Immobilisations en cours | 124 970.00 | | 124 970.00 | 124 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BF Prêts | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 111.00 | | 17 111.00 | 17 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 238 865.00 | 1 316 781.00 | 922 085.00 | 2 238 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 008 473.00 | 234 250.00 | 774 223.00 | 1 008 473.00 |
BN En cours de production de biens | 29 717.00 | | 29 717.00 | 29 717.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 857 814.00 | 227 871.00 | 1 629 943.00 | 1 857 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 746 512.00 | 365 940.00 | 380 573.00 | 746 512.00 |
BZ Autres créances | 2 460 333.00 | 11 036.00 | 2 449 297.00 | 2 460 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
CF Disponibilités | 574 712.00 | | 574 712.00 | 574 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 719 600.00 | 839 096.00 | 5 880 503.00 | 6 719 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 958 465.00 | 2 155 877.00 | 6 802 588.00 | 8 958 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 563.00 | | | 19 563.00 |
CR Parts à plus d’un an | 505 899.00 | | | 505 899.00 |
CU Autres participations | 21 164.00 | | 21 164.00 | 21 164.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 860 000.00 | | 2 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 914.00 | 20 204.00 | | 26 914.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DG Autres réserves | 128 344.00 | 850.00 | | 128 344.00 |
DH Report à nouveau | | -164 412.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 412.00 | 134 203.00 | | -164 412.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
DK Provisions réglementées | 6 050.00 | 5 661.00 | | 6 050.00 |
DL TOTAL (I) | 2 403 453.00 | 1 022 111.00 | | 2 403 453.00 |
DQ Provisions pour charges | 232 872.00 | 218 318.00 | | 232 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 232 872.00 | 218 318.00 | | 232 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 152 081.00 | 3 274 883.00 | | 2 152 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 683.00 | | | 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902 471.00 | 466 796.00 | | 902 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 862 462.00 | 750 066.00 | | 862 462.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 950.00 | | | 175 950.00 |
EA Autres dettes | 299.00 | 1 009 319.00 | | 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 166 263.00 | 5 501 064.00 | | 4 166 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 802 588.00 | 6 741 494.00 | | 6 802 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 052 004.00 | 4 375 466.00 | | 3 052 004.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 518 299.00 | | | 1 518 299.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 482 544.00 | 1 593.00 | 11 484 137.00 | 11 482 544.00 |
FG Production vendue services | 162 991.00 | | 162 991.00 | 162 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 645 534.00 | 1 593.00 | 11 647 128.00 | 11 645 534.00 |
FM Production stockée | | | 447 784.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 431 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 509 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 763 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 758 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 093 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 744 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 350.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 92 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 127 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 235.00 | 5 200.00 | | 235.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 279.00 | 1 859.00 | | 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 513.00 | 7 059.00 | | 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 373.00 | | | 21 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 481.00 | 11 305.00 | | 30 481.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 869.00 | 667.00 | | 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 242.00 | 667.00 | | 22 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 728.00 | 6 392.00 | | -21 728.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 30 580.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 500 195.00 | 59 177.00 | | 500 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 522 562.00 | 10 868 960.00 | | 12 522 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 686 974.00 | 10 734 756.00 | | 12 686 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 412.00 | 134 203.00 | | -164 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 739 102.00 | | 530 421.00 | 1 739 102.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 074.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 658.00 | 2 238 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 335.00 | 289 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 323.00 | 1 902 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 958.00 | | 6 675.00 | 295 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 399 082.00 | | 520 983.00 | 1 399 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 062.00 | | 2 763.00 | 44 062.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 658.00 | | 1 072 862.00 | 30 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 335.00 | | 8 702.00 | 13 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 323.00 | | 1 064 160.00 | 17 323.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 661.00 | 667.00 | 279.00 | 5 661.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 318.00 | 92 410.00 | 77 856.00 | 218 318.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 243 918.00 | | | 243 918.00 |
6N Sur stocks et en cours | 652 538.00 | | 190 418.00 | 652 538.00 |
6T Sur comptes clients | 414 743.00 | | 48 803.00 | 414 743.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 322 236.00 | | 239 221.00 | 1 322 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 546 215.00 | 93 078.00 | 317 356.00 | 1 546 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 410.00 | 317 078.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 667.00 | 279.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 145 773.00 | 217 142.00 | 904 256.00 | 1 145 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 902 471.00 | 902 471.00 | | 902 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 403 426.00 | 403 426.00 | | 403 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 556.00 | 349 556.00 | | 349 556.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 950.00 | 41 400.00 | 134 550.00 | 175 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UP Prêts | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 111.00 | 17 111.00 | | 17 111.00 |
UX Autres créances clients | 163 047.00 | | | 163 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 583 465.00 | | | 583 465.00 |
VB T. V. A. | 157 781.00 | | | 157 781.00 |
VC Groupe et associés | 2 282 202.00 | | | 2 282 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 000.00 | 21 921.00 | 51 079.00 | 73 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 006 308.00 | 1 006 308.00 | | 1 006 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 375.00 | | | 97 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 657.00 | | | 180 657.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 700.00 | 84 700.00 | | 84 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 636.00 | | | 16 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 231 947.00 | 2 726 048.00 | 505 899.00 | 3 231 947.00 |
VW T.V.A. | 24 780.00 | 24 780.00 | | 24 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 166 263.00 | 3 052 004.00 | 1 089 884.00 | 4 166 263.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |