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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 347.00 | 24 511.00 | 2 836.00 | 27 347.00 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | 243 918.00 | | 243 918.00 |
AN Terrains | 19 772.00 | 6 324.00 | 13 448.00 | 19 772.00 |
AP Constructions | 485 749.00 | 291 322.00 | 194 426.00 | 485 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 262 272.00 | 1 070 561.00 | 191 711.00 | 1 262 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 702.00 | 504 085.00 | 242 617.00 | 746 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 814 822.00 | 2 140 723.00 | 674 100.00 | 2 814 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 069 792.00 | 93 649.00 | 976 143.00 | 1 069 792.00 |
BN En cours de production de biens | 24 958.00 | | 24 958.00 | 24 958.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 001 541.00 | 165 807.00 | 1 835 734.00 | 2 001 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 033.00 | | 82 033.00 | 82 033.00 |
BZ Autres créances | 529 636.00 | | 529 636.00 | 529 636.00 |
CF Disponibilités | 133 410.00 | | 133 410.00 | 133 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 342.00 | | 15 342.00 | 15 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 864 351.00 | 259 456.00 | 3 604 894.00 | 3 864 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 679 173.00 | 2 400 179.00 | 4 278 994.00 | 6 679 173.00 |
CU Autres participations | 21 164.00 | | 21 164.00 | 21 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 502.00 | 85 502.00 | | 85 502.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DG Autres réserves | 1 241 514.00 | 1 241 514.00 | | 1 241 514.00 |
DH Report à nouveau | -871 786.00 | -570 824.00 | | -871 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -960 983.00 | -300 962.00 | | -960 983.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 005.00 | 2 565.00 | | 2 005.00 |
DK Provisions réglementées | 3 320.00 | 3 989.00 | | 3 320.00 |
DL TOTAL (I) | 1 900 764.00 | 2 862 977.00 | | 1 900 764.00 |
DP Provisions pour risques | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 878 680.00 | 1 907 941.00 | | 878 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 245.00 | 620 405.00 | | 728 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 893.00 | 710 708.00 | | 619 893.00 |
EA Autres dettes | 412.00 | 33.00 | | 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 227 230.00 | 3 239 087.00 | | 2 227 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 278 994.00 | 6 102 063.00 | | 4 278 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 941 397.00 | | 9 941 397.00 | 9 941 397.00 |
FG Production vendue services | 178 427.00 | | 178 427.00 | 178 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 119 824.00 | | 10 119 824.00 | 10 119 824.00 |
FM Production stockée | | | 63 074.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 347 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 744 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -181 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 790 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 394 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 845 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 384.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 151 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 307 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -960 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -968 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 510.00 | 3 341.00 | | 6 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 740.00 | 4 570.00 | | 7 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 635.00 | 46.00 | | 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 635.00 | 46.00 | | 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 104.00 | 4 525.00 | | 7 104.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 31 010.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 370 401.00 | 12 609 709.00 | | 10 370 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 331 384.00 | 12 910 671.00 | | 11 331 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -960 983.00 | -300 962.00 | | -960 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 738 191.00 | | 80 884.00 | 2 738 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 252.00 | | 2 814 823.00 | 4 252.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 252.00 | | 2 514 495.00 | 4 252.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 266.00 | | | 271 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 437 863.00 | | 80 884.00 | 2 437 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 062.00 | | | 29 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 738 883.00 | 157 922.00 | | 1 738 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 327.00 | 3 184.00 | | 21 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 717 556.00 | 154 737.00 | | 1 717 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 989.00 | | 670.00 | 3 989.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 151 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 243 918.00 | | | 243 918.00 |
6N Sur stocks et en cours | 296 339.00 | 36 384.00 | 73 266.00 | 296 339.00 |
6T Sur comptes clients | 63 845.00 | | 63 845.00 | 63 845.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 036.00 | | 11 036.00 | 11 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 615 139.00 | 36 384.00 | 148 148.00 | 615 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 619 128.00 | 187 384.00 | 148 817.00 | 619 128.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 537.00 | | 25 537.00 | 25 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728 245.00 | 728 245.00 | | 728 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 359.00 | 202 359.00 | | 202 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 082.00 | 276 082.00 | | 276 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 82 033.00 | 82 033.00 | | 82 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VB T. V. A. | 49 868.00 | 49 868.00 | | 49 868.00 |
VC Groupe et associés | 416 259.00 | 416 259.00 | | 416 259.00 |
VI Groupe et associés | 853 143.00 | 853 143.00 | | 853 143.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 708.00 | 57 708.00 | | 57 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 342.00 | 15 342.00 | | 15 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 812.00 | 627 011.00 | 1 800.00 | 628 812.00 |
VW T.V.A. | 133 751.00 | 133 751.00 | | 133 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 227 230.00 | 2 201 693.00 | 25 537.00 | 2 227 230.00 |