| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 347.00 | 21 327.00 | 6 020.00 | 27 347.00 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | 243 918.00 | | 243 918.00 |
AN Terrains | 19 772.00 | 5 498.00 | 14 274.00 | 19 772.00 |
AP Constructions | 431 508.00 | 258 667.00 | 172 841.00 | 431 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 260 452.00 | 990 900.00 | 269 552.00 | 1 260 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 131.00 | 462 491.00 | 263 640.00 | 726 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 738 191.00 | 1 982 801.00 | 755 390.00 | 2 738 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 887 793.00 | 57 265.00 | 830 527.00 | 887 793.00 |
BN En cours de production de biens | 183 212.00 | | 183 212.00 | 183 212.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 780 213.00 | 239 074.00 | 1 541 140.00 | 1 780 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 243.00 | 63 845.00 | 592 398.00 | 656 243.00 |
BZ Autres créances | 1 652 648.00 | 11 036.00 | 1 641 612.00 | 1 652 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 548 508.00 | | 548 508.00 | 548 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 276.00 | | 9 276.00 | 9 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 717 894.00 | 371 220.00 | 5 346 674.00 | 5 717 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 456 085.00 | 2 354 021.00 | 6 102 063.00 | 8 456 085.00 |
CU Autres participations | 21 164.00 | | 21 164.00 | 21 164.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 502.00 | 85 502.00 | | 85 502.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DG Autres réserves | 1 241 514.00 | 1 241 514.00 | | 1 241 514.00 |
DH Report à nouveau | -570 824.00 | -174 059.00 | | -570 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -300 962.00 | -396 766.00 | | -300 962.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 565.00 | 3 125.00 | | 2 565.00 |
DK Provisions réglementées | 3 989.00 | 4 659.00 | | 3 989.00 |
DL TOTAL (I) | 2 862 977.00 | 3 165 168.00 | | 2 862 977.00 |
DQ Provisions pour charges | | 151 862.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 151 862.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 907 941.00 | 1 518 299.00 | | 1 907 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 683.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 405.00 | 417 894.00 | | 620 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 710 708.00 | 633 525.00 | | 710 708.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | 512.00 | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 239 087.00 | 2 570 912.00 | | 3 239 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 102 063.00 | 5 887 943.00 | | 6 102 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 168 532.00 | | 12 168 532.00 | 12 168 532.00 |
FG Production vendue services | 48 750.00 | | 48 750.00 | 48 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 217 282.00 | | 12 217 282.00 | 12 217 282.00 |
FM Production stockée | | | -11 012.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 577 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 927 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 972 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 482 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 847 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 859 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -282 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -274 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 341.00 | 3.00 | | 3 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 570.00 | 1 232.00 | | 4 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 40.00 | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 481.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 30 521.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 525.00 | -29 289.00 | | 4 525.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 010.00 | | | 31 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 609 709.00 | 9 564 742.00 | | 12 609 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 910 671.00 | 9 961 507.00 | | 12 910 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -300 962.00 | -396 766.00 | | -300 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 681 737.00 | | 56 454.00 | 2 681 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 738 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 437 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 266.00 | | | 271 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 381 409.00 | | 56 454.00 | 2 381 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 062.00 | | | 29 062.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 577 838.00 | 161 044.00 | | 1 577 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 318.00 | 4 009.00 | | 17 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 560 520.00 | 157 035.00 | | 1 560 520.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 659.00 | | 670.00 | 4 659.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 862.00 | | 151 862.00 | 151 862.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 243 918.00 | | | 243 918.00 |
6N Sur stocks et en cours | 420 364.00 | | 124 025.00 | 420 364.00 |
6T Sur comptes clients | 127 127.00 | | 63 282.00 | 127 127.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 802 446.00 | | 187 307.00 | 802 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 958 967.00 | | 339 839.00 | 958 967.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 723.00 | | 13 723.00 | 13 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 405.00 | 620 405.00 | | 620 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 063.00 | 202 063.00 | | 202 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 209.00 | 334 209.00 | | 334 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 555 293.00 | 555 293.00 | | 555 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 951.00 | | 100 951.00 | 100 951.00 |
VB T. V. A. | 63 549.00 | 63 549.00 | | 63 549.00 |
VC Groupe et associés | 1 564 278.00 | 1 564 278.00 | | 1 564 278.00 |
VI Groupe et associés | 1 894 218.00 | 1 894 218.00 | | 1 894 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 359.00 | 64 359.00 | | 64 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 878.00 | 13 878.00 | | 13 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 319 968.00 | 2 217 217.00 | 102 751.00 | 2 319 968.00 |
VW T.V.A. | 113 126.00 | 113 126.00 | | 113 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 242 135.00 | 3 228 412.00 | 13 723.00 | 3 242 135.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |