| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 347.00 | 27 347.00 | | 27 347.00 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | 243 918.00 | | 243 918.00 |
AN Terrains | 19 772.00 | 7 150.00 | 12 622.00 | 19 772.00 |
AP Constructions | 485 749.00 | 325 309.00 | 160 440.00 | 485 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 262 272.00 | 1 132 470.00 | 129 802.00 | 1 262 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 863.00 | 546 534.00 | 206 329.00 | 752 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 820 984.00 | 2 282 729.00 | 538 255.00 | 2 820 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 321 645.00 | 62 025.00 | 1 259 620.00 | 1 321 645.00 |
BN En cours de production de biens | 37 516.00 | | 37 516.00 | 37 516.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 942 596.00 | 240 760.00 | 1 701 836.00 | 1 942 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 266 839.00 | | 266 839.00 | 266 839.00 |
BZ Autres créances | 387 891.00 | | 387 891.00 | 387 891.00 |
CF Disponibilités | 146 464.00 | | 146 464.00 | 146 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 326.00 | | 16 326.00 | 16 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 119 278.00 | 302 785.00 | 3 816 493.00 | 4 119 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 940 262.00 | 2 585 513.00 | 4 354 748.00 | 6 940 262.00 |
CU Autres participations | 21 164.00 | | 21 164.00 | 21 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 502.00 | 85 502.00 | | 85 502.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DG Autres réserves | 1 241 514.00 | 1 241 514.00 | | 1 241 514.00 |
DH Report à nouveau | -1 832 769.00 | -871 786.00 | | -1 832 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -977 905.00 | -960 983.00 | | -977 905.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
DK Provisions réglementées | 2 650.00 | 3 320.00 | | 2 650.00 |
DL TOTAL (I) | 922 189.00 | 1 900 764.00 | | 922 189.00 |
DP Provisions pour risques | | 151 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 151 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 212 103.00 | 878 680.00 | | 2 212 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 918.00 | 728 245.00 | | 533 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 686.00 | 619 893.00 | | 650 686.00 |
EA Autres dettes | 35 853.00 | 412.00 | | 35 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 432 559.00 | 2 227 230.00 | | 3 432 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 354 748.00 | 4 278 994.00 | | 4 354 748.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 212 103.00 | | | 2 212 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 827 225.00 | | 7 827 225.00 | 7 827 225.00 |
FG Production vendue services | 109 964.00 | | 109 964.00 | 109 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 937 189.00 | | 7 937 189.00 | 7 937 189.00 |
FM Production stockée | | | -46 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 114 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 260 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -251 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 263 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 485 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 803 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 328.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 077 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -963 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -978 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 510.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 560.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 670.00 | 7 740.00 | | 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 635.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 635.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 670.00 | 7 104.00 | | 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 123 225.00 | 10 370 401.00 | | 8 123 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 101 130.00 | 11 331 384.00 | | 9 101 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -977 905.00 | -960 983.00 | | -977 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 814 822.00 | | 6 161.00 | 2 814 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 820 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 520 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 266.00 | | | 271 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 514 495.00 | | 6 161.00 | 2 514 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 062.00 | | | 29 062.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 896 804.00 | 142 006.00 | | 1 896 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 511.00 | 2 836.00 | | 24 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 872 293.00 | 139 170.00 | | 1 872 293.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 320.00 | | 670.00 | 3 320.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 243 918.00 | | | 243 918.00 |
6N Sur stocks et en cours | 259 456.00 | 43 328.00 | | 259 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 503 375.00 | 43 328.00 | | 503 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 657 694.00 | 43 328.00 | 151 670.00 | 657 694.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 537.00 | | 25 537.00 | 25 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 918.00 | 533 918.00 | | 533 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 520.00 | 210 520.00 | | 210 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 987.00 | 278 987.00 | | 278 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 853.00 | 35 853.00 | | 35 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 266 839.00 | 266 839.00 | | 266 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VB T. V. A. | 10 361.00 | 10 361.00 | | 10 361.00 |
VI Groupe et associés | 2 186 566.00 | 2 186 566.00 | | 2 186 566.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 88 316.00 | 88 316.00 | | 88 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 974.00 | 283 974.00 | | 283 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 326.00 | 16 326.00 | | 16 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 857.00 | 671 056.00 | 1 800.00 | 672 857.00 |
VW T.V.A. | 166 344.00 | 166 344.00 | | 166 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 444 820.00 | 3 419 283.00 | 25 537.00 | 3 444 820.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |