| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 89 200.00 | | 89 200.00 | 89 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 542.00 | 87 751.00 | 85 791.00 | 173 542.00 |
040 Immobilisations financières | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 267 568.00 | 87 751.00 | 179 817.00 | 267 568.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 485.00 | | 6 485.00 | 6 485.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
072 Créances – Autres | 64 306.00 | | 64 306.00 | 64 306.00 |
084 Disponibilités | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 729.00 | | 74 729.00 | 74 729.00 |
110 Total général Actif | 342 297.00 | 87 751.00 | 254 546.00 | 342 297.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 307.00 | |
134 Report à nouveau | | | 98 471.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 764.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 988.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 470.00 | |
172 Autres dettes | | | 43 324.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 782.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 546.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 067.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 505.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 237 870.00 | 198 647.00 | | 237 870.00 |
230 Autres produits | 3 050.00 | 2 174.00 | | 3 050.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 920.00 | 200 821.00 | | 240 920.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 570.00 | 53 077.00 | | 66 570.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 715.00 | 742.00 | | -2 715.00 |
242 Autres charges externes. | 82 988.00 | 61 257.00 | | 82 988.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 738.00 | 3 547.00 | | 4 738.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 919.00 | 32 450.00 | | 34 919.00 |
252 Charges sociales | 9 801.00 | 5 020.00 | | 9 801.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 470.00 | 22 012.00 | | 25 470.00 |
262 Autres charges | 548.00 | 381.00 | | 548.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 319.00 | 178 486.00 | | 222 319.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 601.00 | 22 335.00 | | 18 601.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
294 Charges financières | 1 785.00 | 1 620.00 | | 1 785.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 376.00 | 1 040.00 | | 2 376.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 602.00 | 19 675.00 | | 14 602.00 |