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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 100.00 | | 62 100.00 | 62 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 016.00 | 22 624.00 | 103 392.00 | 126 016.00 |
040 Immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 086.00 | 22 624.00 | 166 462.00 | 189 086.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 172 919.00 | | 172 919.00 | 172 919.00 |
084 Disponibilités | 9 006.00 | | 9 006.00 | 9 006.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 348.00 | | 187 348.00 | 187 348.00 |
110 Total général Actif | 376 434.00 | 22 624.00 | 353 810.00 | 376 434.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 550.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 787.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 985.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 737.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137 711.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 643.00 | |
172 Autres dettes | | | 106 719.00 | |
176 Total des dettes | | | 248 073.00 | |
180 Total général Passif | | | 353 810.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 148.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 106 336.00 | 104 923.00 | | 106 336.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 189.00 | | | 189.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 856.00 | | | 15 856.00 |
230 Autres produits | 1 078.00 | 140.00 | | 1 078.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 460.00 | 105 062.00 | | 123 460.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 256.00 | 36 751.00 | | 34 256.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 215.00 | 1 819.00 | | 5 215.00 |
242 Autres charges externes. | 44 518.00 | 72 480.00 | | 44 518.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 268.00 | 1 981.00 | | 1 268.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 592.00 | 35 835.00 | | 30 592.00 |
252 Charges sociales | 731.00 | 585.00 | | 731.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 817.00 | 19 381.00 | | 14 817.00 |
262 Autres charges | 203.00 | 45.00 | | 203.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 599.00 | 168 877.00 | | 131 599.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 139.00 | -63 815.00 | | -8 139.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 000.00 | 224 000.00 | | 8 000.00 |
294 Charges financières | 1 700.00 | 3 343.00 | | 1 700.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 146.00 | 156 500.00 | | 11 146.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 61.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 985.00 | 281.00 | | -12 985.00 |