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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 89 200.00 | | 89 200.00 | 89 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 194 117.00 | 113 036.00 | 81 081.00 | 194 117.00 |
040 Immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 288 017.00 | 113 036.00 | 174 981.00 | 288 017.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 558.00 | | 8 558.00 | 8 558.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
072 Créances – Autres | 61 845.00 | | 61 845.00 | 61 845.00 |
084 Disponibilités | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 820.00 | | 71 820.00 | 71 820.00 |
110 Total général Actif | 359 837.00 | 113 036.00 | 246 801.00 | 359 837.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 593.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 787.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 441.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 273.00 | |
172 Autres dettes | | | 43 983.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 801.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 725.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 765.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 57 780.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 263 650.00 | 237 870.00 | | 263 650.00 |
230 Autres produits | 2 732.00 | 3 050.00 | | 2 732.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 382.00 | 240 920.00 | | 266 382.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 300.00 | 66 570.00 | | 78 300.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 074.00 | -2 715.00 | | -2 074.00 |
242 Autres charges externes. | 93 936.00 | 82 988.00 | | 93 936.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 021.00 | 4 738.00 | | 4 021.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 940.00 | 34 919.00 | | 52 940.00 |
252 Charges sociales | 2 737.00 | 9 801.00 | | 2 737.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 870.00 | 25 470.00 | | 27 870.00 |
262 Autres charges | 621.00 | 548.00 | | 621.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 351.00 | 222 319.00 | | 258 351.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 030.00 | 18 601.00 | | 8 030.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 667.00 | 1 800.00 | | 1 667.00 |
294 Charges financières | 2 521.00 | 1 785.00 | | 2 521.00 |
300 Charges exceptionnelles | 721.00 | 1 639.00 | | 721.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 778.00 | 2 376.00 | | 778.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 677.00 | 14 602.00 | | 5 677.00 |