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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 100.00 | | 62 100.00 | 62 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 468.00 | 16 651.00 | 118 817.00 | 135 468.00 |
040 Immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 538.00 | 16 651.00 | 181 887.00 | 198 538.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
072 Créances – Autres | 174 942.00 | | 174 942.00 | 174 942.00 |
084 Disponibilités | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 025.00 | | 188 025.00 | 188 025.00 |
110 Total général Actif | 386 563.00 | 16 651.00 | 369 911.00 | 386 563.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 269.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 787.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 281.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 722.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 146 048.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 491.00 | |
172 Autres dettes | | | 101 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 190.00 | |
180 Total général Passif | | | 369 911.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 187 420.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 224 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 112 666.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 166 742.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 104 923.00 | 263 650.00 | | 104 923.00 |
230 Autres produits | 140.00 | 2 732.00 | | 140.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 062.00 | 266 382.00 | | 105 062.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 751.00 | 78 300.00 | | 36 751.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 819.00 | -2 074.00 | | 1 819.00 |
242 Autres charges externes. | 72 480.00 | 93 936.00 | | 72 480.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 981.00 | 4 021.00 | | 1 981.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 835.00 | 52 940.00 | | 35 835.00 |
252 Charges sociales | 585.00 | 2 737.00 | | 585.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 381.00 | 27 870.00 | | 19 381.00 |
262 Autres charges | 45.00 | 621.00 | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 877.00 | 258 351.00 | | 168 877.00 |
270 Résultat d’exploitation | -63 815.00 | 8 030.00 | | -63 815.00 |
290 Produits exceptionnels | 224 000.00 | 1 667.00 | | 224 000.00 |
294 Charges financières | 3 343.00 | 2 521.00 | | 3 343.00 |
300 Charges exceptionnelles | 156 500.00 | 721.00 | | 156 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 61.00 | 778.00 | | 61.00 |
310 Bénéfice ou perte | 281.00 | 5 677.00 | | 281.00 |