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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 083.00 | 112 124.00 | 43 959.00 | 156 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 705.00 | 112 124.00 | 51 582.00 | 163 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 557.00 | 5 860.00 | 28 697.00 | 34 557.00 |
BZ Autres créances | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
CF Disponibilités | 33 657.00 | | 33 657.00 | 33 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 325.00 | 5 860.00 | 66 465.00 | 72 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 030.00 | 117 984.00 | 118 046.00 | 236 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 38 921.00 | | | 38 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 167.00 | | | 23 167.00 |
DL TOTAL (I) | 73 093.00 | | | 73 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 717.00 | | | 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 486.00 | | | 34 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 953.00 | | | 44 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 046.00 | | | 118 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 953.00 | | | 44 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 845.00 | | 135 845.00 | 135 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 845.00 | | 135 845.00 | 135 845.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 545.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 456.00 | | | 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456.00 | | | 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -456.00 | | | -456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 848.00 | | | 135 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 682.00 | | | 112 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 167.00 | | | 23 167.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 734.00 | | | 51 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 045.00 | | 30 084.00 | 140 045.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 423.00 | 163 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 423.00 | 156 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 422.00 | | 30 084.00 | 132 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 243.00 | 31 848.00 | 5 967.00 | 86 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 243.00 | 31 848.00 | 5 967.00 | 86 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 315.00 | 1 545.00 | | 4 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 315.00 | 1 545.00 | | 4 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 315.00 | 1 545.00 | | 4 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 545.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 486.00 | 34 486.00 | | 34 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
UX Autres créances clients | 27 540.00 | | | 27 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
VB T. V. A. | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
VI Groupe et associés | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 668.00 | 38 668.00 | | 38 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 236.00 | 44 236.00 | | 44 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
ST Autres comptes | 54 480.00 | | | 54 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 67 016.00 | | | 67 016.00 |
YT Sous‐traitance | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 512.00 | | | 26 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 485.00 | | | 13 485.00 |
ZE Dividendes | 15 363.00 | | | 15 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 169.00 | | | 68 169.00 |