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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 288.00 | 107 029.00 | 34 259.00 | 141 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 911.00 | 107 029.00 | 41 882.00 | 148 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 735.00 | 6 383.00 | 41 352.00 | 47 735.00 |
BZ Autres créances | 10 854.00 | | 10 854.00 | 10 854.00 |
CF Disponibilités | 31 326.00 | | 31 326.00 | 31 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 886.00 | 6 383.00 | 86 503.00 | 92 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 797.00 | 113 412.00 | 128 385.00 | 241 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 38 921.00 | | | 38 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
DL TOTAL (I) | 52 450.00 | | | 52 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 894.00 | | | 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 903.00 | | | 59 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347.00 | | | 347.00 |
EA Autres dettes | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 935.00 | | | 75 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 385.00 | | | 128 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 935.00 | | | 75 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 531.00 | | 208 531.00 | 208 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 531.00 | | 208 531.00 | 208 531.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 523.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 330.00 | | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 591.00 | | | 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -584.00 | | | -584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 982.00 | | | 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 538.00 | | | 208 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 014.00 | | | 206 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 871.00 | | | 96 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 388.00 | | 7 776.00 | 187 388.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 000.00 | 39 254.00 | 148 911.00 | 7 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | 39 254.00 | 141 288.00 | 7 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 766.00 | | 7 776.00 | 179 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 147.00 | 22 806.00 | 38 924.00 | 123 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 147.00 | 22 806.00 | 38 924.00 | 123 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 860.00 | 523.00 | | 5 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 860.00 | 523.00 | | 5 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 860.00 | 523.00 | | 5 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 523.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 903.00 | 59 903.00 | | 59 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
UX Autres créances clients | 40 091.00 | 40 091.00 | | 40 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
VB T. V. A. | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
VI Groupe et associés | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 560.00 | 61 560.00 | | 61 560.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 041.00 | 75 041.00 | | 75 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
ST Autres comptes | 100 200.00 | | | 100 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 694.00 | | | 62 694.00 |
YT Sous‐traitance | 14 496.00 | | | 14 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 793.00 | | | 41 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 514.00 | | | 45 514.00 |
ZE Dividendes | 13 912.00 | | | 13 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 722.00 | | | 179 722.00 |