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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 766.00 | 123 147.00 | 56 619.00 | 179 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 388.00 | 123 147.00 | 64 241.00 | 187 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 068.00 | 5 860.00 | 49 208.00 | 55 068.00 |
BZ Autres créances | 13 990.00 | | 13 990.00 | 13 990.00 |
CF Disponibilités | 28 807.00 | | 28 807.00 | 28 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 835.00 | 5 860.00 | 94 975.00 | 100 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 224.00 | 129 007.00 | 159 217.00 | 288 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 38 921.00 | | | 38 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 912.00 | | | 13 912.00 |
DL TOTAL (I) | 63 838.00 | | | 63 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 894.00 | | | 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 827.00 | | | 85 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 378.00 | | | 95 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 217.00 | | | 159 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 378.00 | | | 95 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 965.00 | | 167 965.00 | 167 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 965.00 | | 167 965.00 | 167 965.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 556.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 986.00 | | | 174 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 074.00 | | | 161 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 912.00 | | | 13 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 231.00 | | | 70 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 705.00 | | 43 303.00 | 163 705.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 620.00 | 187 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 620.00 | 179 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 083.00 | | 43 303.00 | 156 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 124.00 | 23 556.00 | 12 533.00 | 112 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 124.00 | 23 556.00 | 12 533.00 | 112 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 827.00 | 85 827.00 | | 85 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
UX Autres créances clients | 48 051.00 | 48 051.00 | | 48 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
VB T. V. A. | 12 161.00 | 12 161.00 | | 12 161.00 |
VC Groupe et associés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 029.00 | 72 029.00 | | 72 029.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 484.00 | 94 484.00 | | 94 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
ST Autres comptes | 74 653.00 | | | 74 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 694.00 | | | 37 694.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 151 419.00 | | | 151 419.00 |
YT Sous‐traitance | 8 981.00 | | | 8 981.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 665.00 | | | 34 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 097.00 | | | 26 097.00 |
ZE Dividendes | 23 167.00 | | | 23 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 655.00 | | | 123 655.00 |