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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 143.00 | 105 583.00 | 51 560.00 | 157 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 766.00 | 105 583.00 | 59 183.00 | 164 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 639.00 | | 64 639.00 | 64 639.00 |
BZ Autres créances | 18 140.00 | | 18 140.00 | 18 140.00 |
CF Disponibilités | 36 444.00 | | 36 444.00 | 36 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 194.00 | | 122 194.00 | 122 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 960.00 | 105 583.00 | 181 376.00 | 286 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 38 921.00 | | | 38 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
DL TOTAL (I) | 58 785.00 | | | 58 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 607.00 | | | 14 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 894.00 | | | 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 463.00 | | | 90 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
EA Autres dettes | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 591.00 | | | 122 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 376.00 | | | 181 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 591.00 | | | 122 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 509.00 | | 200 509.00 | 200 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 509.00 | | 200 509.00 | 200 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 199.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 393.00 | | | 207 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 534.00 | | | 198 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 980.00 | | | 76 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 911.00 | | 32 500.00 | 148 911.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 645.00 | 164 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 645.00 | 157 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 288.00 | | 32 500.00 | 141 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 029.00 | 15 199.00 | 16 645.00 | 107 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 029.00 | 15 199.00 | 16 645.00 | 107 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 463.00 | 90 463.00 | | 90 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
UX Autres créances clients | 56 995.00 | 56 995.00 | | 56 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
VB T. V. A. | 16 566.00 | 16 566.00 | | 16 566.00 |
VI Groupe et associés | 14 607.00 | 14 607.00 | | 14 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 750.00 | 85 750.00 | | 85 750.00 |
VW T.V.A. | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 697.00 | 121 697.00 | | 121 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
ST Autres comptes | 79 475.00 | | | 79 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 694.00 | | | 81 694.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 179 101.00 | | | 179 101.00 |
YT Sous‐traitance | 15 253.00 | | | 15 253.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 384.00 | | | 41 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 913.00 | | | 38 913.00 |
ZE Dividendes | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 756.00 | | | 178 756.00 |