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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 967.00 | 16 753.00 | 214.00 | 16 967.00 |
AH Fonds commercial | 175 631.00 | | 175 631.00 | 175 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 739.00 | 280 714.00 | 17 024.00 | 297 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 603.00 | | 12 603.00 | 12 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 939.00 | 297 467.00 | 205 472.00 | 502 939.00 |
BP En cours de production de services | 266 354.00 | 225.00 | 266 130.00 | 266 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 834.00 | 35 223.00 | 271 611.00 | 306 834.00 |
BZ Autres créances | 234 268.00 | | 234 268.00 | 234 268.00 |
CF Disponibilités | 28 379.00 | | 28 379.00 | 28 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 551.00 | | 22 551.00 | 22 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 386.00 | 35 448.00 | 822 938.00 | 858 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 325.00 | 332 915.00 | 1 028 410.00 | 1 361 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 250.00 | 79 250.00 | | 79 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
DG Autres réserves | 56 256.00 | 56 256.00 | | 56 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 418.00 | 23 656.00 | | 17 418.00 |
DL TOTAL (I) | 160 850.00 | 167 088.00 | | 160 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 233.00 | 26 953.00 | | 204 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 491.00 | | | 20 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 661.00 | 81 760.00 | | 81 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 401.00 | 129 780.00 | | 112 401.00 |
EA Autres dettes | 7 737.00 | 29 877.00 | | 7 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 441 036.00 | 380 091.00 | | 441 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 560.00 | 648 461.00 | | 867 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 410.00 | 815 549.00 | | 1 028 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 461.00 | | | 648 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 200.00 | 168.00 | | 200 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 708 889.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 708 889.00 | |
FM Production stockée | | | 42 579.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 995.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 680.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 680.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 138.00 | 1.00 | | 9 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78.00 | | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 215.00 | 1.00 | | 9 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 210.00 | 679.00 | | -9 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 569.00 | 9 827.00 | | 1 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 008.00 | 748 960.00 | | 764 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 590.00 | 725 304.00 | | 746 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 418.00 | 23 656.00 | | 17 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 052.00 | | | 499 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 733.00 | | | 16 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 086.00 | | | 294 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 603.00 | | | 12 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 191.00 | 27 277.00 | | 270 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 471.00 | 282.00 | | 16 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 720.00 | 26 995.00 | | 253 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 661.00 | 81 661.00 | | 81 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 228.00 | 28 228.00 | | 28 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 441 036.00 | 441 036.00 | | 441 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 603.00 | 12 603.00 | | 12 603.00 |
UX Autres créances clients | 306 834.00 | | | 306 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 200.00 | 200 200.00 | | 200 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 751.00 | | | 22 751.00 |
VP Divers | 234 268.00 | | | 234 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 401.00 | 112 401.00 | | 112 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 551.00 | | | 22 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 256.00 | 563 653.00 | 12 603.00 | 576 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 560.00 | 867 560.00 | | 867 560.00 |