| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 967.00 | 17 967.00 | | 17 967.00 |
AH Fonds commercial | 663 441.00 | | 663 441.00 | 663 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 349.00 | 347 945.00 | 94 405.00 | 442 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 957.00 | | 46 957.00 | 46 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 714.00 | 365 911.00 | 804 803.00 | 1 170 714.00 |
BN En cours de production de biens | 418 091.00 | 10 063.00 | 408 028.00 | 418 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 398.00 | 21 841.00 | 434 557.00 | 456 398.00 |
BZ Autres créances | 39 552.00 | | 39 552.00 | 39 552.00 |
CF Disponibilités | 79 470.00 | | 79 470.00 | 79 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 819.00 | | 35 819.00 | 35 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 754.00 | 31 904.00 | 1 004 850.00 | 1 036 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 207 468.00 | 397 815.00 | 1 809 653.00 | 2 207 468.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 250.00 | 79 250.00 | | 79 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
DG Autres réserves | 11 002.00 | 32 797.00 | | 11 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214.00 | 8 205.00 | | 214.00 |
DL TOTAL (I) | 98 392.00 | 128 177.00 | | 98 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 454.00 | 229 422.00 | | 333 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 398.00 | 334 217.00 | | 225 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 983.00 | 120 474.00 | | 119 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 153.00 | 193 818.00 | | 148 153.00 |
EA Autres dettes | 12 131.00 | 18 431.00 | | 12 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 872 142.00 | 1 015 057.00 | | 872 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 711 261.00 | 1 911 419.00 | | 1 711 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 653.00 | 2 039 596.00 | | 1 809 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 425 038.00 | 1 728 899.00 | | 1 425 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | 282.00 | | 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 015.00 | | 11 595.00 | 1 160 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 895.00 | 46 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 895.00 | 1 170 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 681 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 681 407.00 | | | 681 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 755.00 | | 11 595.00 | 430 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 853.00 | | | 47 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 452.00 | 26 460.00 | | 339 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 967.00 | | | 17 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 485.00 | 26 460.00 | | 321 485.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 983.00 | 119 983.00 | | 119 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 153.00 | 148 153.00 | | 148 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 872 142.00 | 872 142.00 | | 872 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 957.00 | | 46 957.00 | 46 957.00 |
UX Autres créances clients | 456 398.00 | 456 398.00 | | 456 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 229.00 | 47 006.00 | 286 223.00 | 333 229.00 |
VI Groupe et associés | 225 370.00 | 225 370.00 | | 225 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 911.00 | | | 45 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 552.00 | 39 552.00 | | 39 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 819.00 | 35 819.00 | | 35 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 727.00 | 531 769.00 | 46 957.00 | 578 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 711 261.00 | 1 425 038.00 | 286 223.00 | 1 711 261.00 |