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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 966.00 | 16 969.00 | 997.00 | 17 966.00 |
AH Fonds commercial | 663 440.00 | | 663 440.00 | 663 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 831.00 | 297 721.00 | 125 109.00 | 422 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 852.00 | | 47 852.00 | 47 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 091.00 | 314 691.00 | 837 400.00 | 1 152 091.00 |
BP En cours de production de services | 375 932.00 | 27 283.00 | 348 649.00 | 375 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 546.00 | 29 917.00 | 368 628.00 | 398 546.00 |
BZ Autres créances | 36 584.00 | | 36 584.00 | 36 584.00 |
CF Disponibilités | 14 327.00 | | 14 327.00 | 14 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 884.00 | | 20 884.00 | 20 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 275.00 | 57 201.00 | 789 074.00 | 846 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 367.00 | 371 892.00 | 1 626 475.00 | 1 998 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 250.00 | | | 79 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
DG Autres réserves | 52 027.00 | | | 52 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 769.00 | | | 10 769.00 |
DL TOTAL (I) | 149 972.00 | | | 149 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 977.00 | | | 251 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 304.00 | | | 353 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 406.00 | | | 131 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 700.00 | | | 159 700.00 |
EA Autres dettes | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 578 762.00 | | | 578 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 476 502.00 | | | 1 476 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 475.00 | | | 1 626 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 270 976.00 | | | 1 270 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 722.00 | | | 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 651.00 | 430 475.00 | | 736 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 47 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 035.00 | 1 152 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 681 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 535.00 | 422 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 597.00 | 263 810.00 | | 417 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 951.00 | 131 415.00 | | 298 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 103.00 | 35 250.00 | | 20 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 716.00 | 9 509.00 | 7 535.00 | 312 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 967.00 | 3.00 | | 16 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 749.00 | 9 507.00 | 7 535.00 | 295 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 47 853.00 | | 47 853.00 | 47 853.00 |
UX Autres créances clients | 398 546.00 | 398 546.00 | | 398 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 585.00 | 36 585.00 | | 36 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 884.00 | 20 884.00 | | 20 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 868.00 | 456 016.00 | 47 853.00 | 503 868.00 |