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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 967.00 | 17 967.00 | | 17 967.00 |
AH Fonds commercial | 370 069.00 | | 370 069.00 | 370 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 670.00 | 374 426.00 | 79 244.00 | 453 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 506.00 | 392 393.00 | 466 113.00 | 858 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 284.00 | | 149 284.00 | 149 284.00 |
BZ Autres créances | 25 070.00 | | 25 070.00 | 25 070.00 |
CF Disponibilités | 23 048.00 | | 23 048.00 | 23 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 269.00 | | 10 269.00 | 10 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 671.00 | | 207 671.00 | 207 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 177.00 | 392 393.00 | 673 784.00 | 1 066 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 250.00 | | | 79 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
DG Autres réserves | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 319.00 | | | 77 319.00 |
DL TOTAL (I) | 165 710.00 | | | 165 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 105.00 | | | 287 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 452.00 | | | 17 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 270.00 | | | 72 270.00 |
EA Autres dettes | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 012.00 | | | 128 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 074.00 | | | 508 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 784.00 | | | 673 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 113.00 | | | 282 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 425 314.00 | | 1 425 314.00 | 1 425 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 425 314.00 | | 1 425 314.00 | 1 425 314.00 |
FM Production stockée | | | -418 091.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 24 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 938.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 293 371.00 | | | 293 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295 788.00 | | | 295 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | | | 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 293 371.00 | | | 293 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 562.00 | | | 293 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 876.00 | | | 21 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349 679.00 | | | 1 349 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 361.00 | | | 1 272 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 319.00 | | | 77 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 714.00 | | 11 321.00 | 1 170 714.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 157.00 | 16 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 323 529.00 | 858 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 293 371.00 | 388 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 681 407.00 | | | 681 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 349.00 | | 11 321.00 | 442 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 957.00 | | | 46 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 912.00 | 26 481.00 | | 365 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 967.00 | | | 17 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 945.00 | 26 481.00 | | 347 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
6T Sur comptes clients | 21 841.00 | | | 21 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 904.00 | | | 31 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 904.00 | | | 31 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 452.00 | 17 452.00 | | 17 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 410.00 | 12 410.00 | | 12 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 117.00 | 11 117.00 | | 11 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 876.00 | 21 876.00 | | 21 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 012.00 | 128 012.00 | | 128 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
UX Autres créances clients | 149 284.00 | 149 284.00 | | 149 284.00 |
VB T. V. A. | 22 442.00 | 22 442.00 | | 22 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 105.00 | 61 144.00 | 215 832.00 | 287 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 330.00 | | | 196 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 423.00 | 184 623.00 | 16 800.00 | 201 423.00 |
VW T.V.A. | 25 707.00 | 25 707.00 | | 25 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 074.00 | 282 113.00 | 215 832.00 | 508 074.00 |