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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 352.00 | 2 962.00 | 4 389.00 | 7 352.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 251.00 | 30 303.00 | 8 947.00 | 39 251.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | 15 244.00 | 41 161.00 | 56 406.00 |
AP Constructions | 1 046 470.00 | 733 744.00 | 312 725.00 | 1 046 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 096.00 | 117 806.00 | 10 290.00 | 128 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 199.00 | 528 335.00 | 13 864.00 | 542 199.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 978.00 | | 50 978.00 | 50 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 874 154.00 | 1 428 397.00 | 445 757.00 | 1 874 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 099.00 | | 16 099.00 | 16 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 179.00 | | 25 179.00 | 25 179.00 |
BZ Autres créances | 91 574.00 | | 91 574.00 | 91 574.00 |
CF Disponibilités | 41 007.00 | | 41 007.00 | 41 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 802.00 | | 16 802.00 | 16 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 662.00 | | 190 662.00 | 190 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 817.00 | 1 428 397.00 | 636 420.00 | 2 064 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 54.00 | | | 54.00 |
DH Report à nouveau | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 700.00 | | | 125 700.00 |
DK Provisions réglementées | 200 119.00 | | | 200 119.00 |
DL TOTAL (I) | 341 077.00 | | | 341 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 914.00 | | | 22 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 153.00 | | | 124 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 116.00 | | | 139 116.00 |
EA Autres dettes | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 342.00 | | | 295 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 420.00 | | | 636 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 321.00 | | | 289 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
FG Production vendue services | 1 836 985.00 | | 1 836 985.00 | 1 836 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 837 010.00 | | 1 837 010.00 | 1 837 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 844 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 151.00 | |
GE Autres charges | | | 150 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 601 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 150 228.00 | | | 150 228.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 357.00 | | | -53 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 822.00 | | | 45 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 844 286.00 | | | 1 844 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 718 585.00 | | | 1 718 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 700.00 | | | 125 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 728 147.00 | | | 1 728 147.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 874 155.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 767 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 251.00 | | | 39 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 621 735.00 | | | 1 621 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 365 246.00 | 63 152.00 | | 1 365 246.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 512.00 | 2 451.00 | | 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 948.00 | 3 601.00 | | 41 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 322 786.00 | 57 100.00 | | 1 322 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 146 762.00 | 53 357.00 | | 146 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 762.00 | 53 357.00 | | 146 762.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 357.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 154.00 | 124 154.00 | | 124 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 935.00 | 24 935.00 | | 24 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 25 179.00 | | | 25 179.00 |
VP Divers | 91 574.00 | | | 91 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 117.00 | 139 117.00 | | 139 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 802.00 | | | 16 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 955.00 | 133 555.00 | 3 400.00 | 136 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 321.00 | 289 321.00 | | 289 321.00 |