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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 352.00 | 5 413.00 | 1 938.00 | 7 352.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 251.00 | 33 904.00 | 5 346.00 | 39 251.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | 15 244.00 | 41 161.00 | 56 406.00 |
AP Constructions | 1 151 492.00 | 793 446.00 | 358 045.00 | 1 151 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 712.00 | 123 881.00 | 4 830.00 | 128 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 199.00 | 534 039.00 | 8 160.00 | 542 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 928 813.00 | 1 505 930.00 | 422 883.00 | 1 928 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 186.00 | | 12 186.00 | 12 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 478.00 | 1 131.00 | 16 347.00 | 17 478.00 |
BZ Autres créances | 59 835.00 | | 59 835.00 | 59 835.00 |
CF Disponibilités | 129 447.00 | | 129 447.00 | 129 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 905.00 | | 12 905.00 | 12 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 854.00 | 1 131.00 | 230 722.00 | 231 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 667.00 | 1 507 061.00 | 653 606.00 | 2 160 667.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 54.00 | | | 54.00 |
DH Report à nouveau | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 580.00 | | | 113 580.00 |
DK Provisions réglementées | 253 476.00 | | | 253 476.00 |
DL TOTAL (I) | 382 314.00 | | | 382 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 695.00 | | | 23 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 617.00 | | | 126 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 538.00 | | | 76 538.00 |
EA Autres dettes | 43 294.00 | | | 43 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 291.00 | | | 271 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 606.00 | | | 653 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 595.00 | | | 247 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 850 767.00 | | 1 850 767.00 | 1 850 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 850 767.00 | | 1 850 767.00 | 1 850 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 852 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 131.00 | |
GE Autres charges | | | 153 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 631 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 153 217.00 | | | 153 217.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 357.00 | | | -53 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 814.00 | | | 36 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 852 650.00 | | | 1 852 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 739 069.00 | | | 1 739 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 580.00 | | | 113 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 874 155.00 | | 105 638.00 | 1 874 155.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 979.00 | 1 928 814.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 979.00 | 1 822 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 657.00 | | | 95 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 767 745.00 | | 105 638.00 | 1 767 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 398 094.00 | 73 933.00 | | 1 398 094.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 963.00 | 2 451.00 | | 2 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 379 886.00 | 71 482.00 | | 1 379 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 200 119.00 | 53 357.00 | | 200 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 119.00 | 53 357.00 | | 200 119.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 357.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 618.00 | 126 618.00 | | 126 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 294.00 | 43 294.00 | | 43 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 17 478.00 | 16 234.00 | 1 244.00 | 17 478.00 |
VP Divers | 59 836.00 | 59 836.00 | | 59 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 539.00 | 76 539.00 | | 76 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 620.00 | 88 976.00 | 4 644.00 | 93 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 596.00 | 247 596.00 | | 247 596.00 |