| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 251.00 | 35 709.00 | 3 542.00 | 39 251.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | 15 245.00 | 41 161.00 | 56 406.00 |
AP Constructions | 1 151 492.00 | 855 055.00 | 296 437.00 | 1 151 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 719.00 | 126 504.00 | 10 215.00 | 136 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 980.00 | 537 187.00 | 19 793.00 | 556 980.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 704.00 | | 13 704.00 | 13 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 965 305.00 | 1 577 052.00 | 388 253.00 | 1 965 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 961.00 | | 6 961.00 | 6 961.00 |
BZ Autres créances | 550 663.00 | | 550 663.00 | 550 663.00 |
CF Disponibilités | 21 833.00 | | 21 833.00 | 21 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 405.00 | | 592 405.00 | 592 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 557 710.00 | 1 577 052.00 | 980 658.00 | 2 557 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 55.00 | | | 55.00 |
DH Report à nouveau | 117 784.00 | | | 117 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 535.00 | | | 286 535.00 |
DK Provisions réglementées | 266 786.00 | | | 266 786.00 |
DL TOTAL (I) | 682 160.00 | | | 682 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233.00 | | | 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 305.00 | | | 74 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 438.00 | | | 144 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 128.00 | | | 74 128.00 |
EA Autres dettes | 430.00 | | | 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 498.00 | | | 298 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 658.00 | | | 980 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 498.00 | | | 298 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233.00 | | | 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 757 447.00 | | 1 757 447.00 | 1 757 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 757 447.00 | | 1 757 447.00 | 1 757 447.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 767 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 121.00 | |
GE Autres charges | | | 86 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 353 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 85 990.00 | | | 85 990.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 710.00 | | | 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 710.00 | | | 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 310.00 | | | 13 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 947.00 | | | 18 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 238.00 | | | -18 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 185.00 | | | 112 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 771 641.00 | | | 1 771 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 485 106.00 | | | 1 485 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 535.00 | | | 286 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 928 814.00 | | 36 492.00 | 1 928 814.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 965 305.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 858 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 657.00 | | | 95 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 822 404.00 | | 36 492.00 | 1 822 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 505 930.00 | 71 121.00 | | 1 505 930.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 413.00 | 1 939.00 | | 5 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 149.00 | 1 805.00 | | 49 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 451 368.00 | 67 378.00 | | 1 451 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 253 476.00 | 13 310.00 | | 253 476.00 |
6T Sur comptes clients | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 607.00 | 13 310.00 | 1 131.00 | 254 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 131.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 310.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 438.00 | 144 438.00 | | 144 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 124.00 | 26 124.00 | | 26 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 377.00 | 26 377.00 | | 26 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VB T. V. A. | 19 538.00 | 19 538.00 | | 19 538.00 |
VC Groupe et associés | 528 377.00 | 3 377.00 | 525 000.00 | 528 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VI Groupe et associés | 74 305.00 | 74 305.00 | | 74 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 213.00 | 18 213.00 | | 18 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 537.00 | 37 137.00 | 528 400.00 | 565 537.00 |
VW T.V.A. | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 707.00 | 294 707.00 | | 294 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |