| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 251.00 | 36 958.00 | 2 293.00 | 39 251.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | 15 245.00 | 41 161.00 | 56 406.00 |
AP Constructions | 1 151 492.00 | 912 157.00 | 239 335.00 | 1 151 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 643.00 | 130 529.00 | 65 115.00 | 195 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 667 428.00 | 546 651.00 | 2 120 777.00 | 2 667 428.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 181.00 | | 98 181.00 | 98 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 219 154.00 | 1 648 892.00 | 2 570 262.00 | 4 219 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 204.00 | | 12 204.00 | 12 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 674.00 | | 29 674.00 | 29 674.00 |
BZ Autres créances | 444 881.00 | | 444 881.00 | 444 881.00 |
CF Disponibilités | 899 103.00 | | 899 103.00 | 899 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 005.00 | | 12 005.00 | 12 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 866.00 | | 1 397 866.00 | 1 397 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 632 887.00 | 1 648 892.00 | 3 983 995.00 | 5 632 887.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 15 867.00 | | 15 867.00 | 15 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
DH Report à nouveau | 404 319.00 | 117 784.00 | | 404 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -352 662.00 | 286 535.00 | | -352 662.00 |
DK Provisions réglementées | 266 786.00 | 266 786.00 | | 266 786.00 |
DL TOTAL (I) | 329 498.00 | 682 160.00 | | 329 498.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 943 133.00 | 233.00 | | 1 943 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 378.00 | 74 305.00 | | 321 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 464.00 | 3 791.00 | | 21 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 612.00 | 144 438.00 | | 1 176 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 207.00 | 74 128.00 | | 96 207.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 563.00 | | | 71 563.00 |
EA Autres dettes | 3 936.00 | 430.00 | | 3 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 204.00 | 1 172.00 | | 1 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 635 497.00 | 298 498.00 | | 3 635 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 983 995.00 | 980 658.00 | | 3 983 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 212.00 | | 347 212.00 | 347 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 212.00 | | 347 212.00 | 347 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 973.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 000.00 | |
GE Autres charges | | | 30 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -343 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -352 662.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 710.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 710.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 637.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 310.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 947.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18 238.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 112 185.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 353.00 | 1 771 641.00 | | 447 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 015.00 | 1 485 106.00 | | 800 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -352 662.00 | 286 535.00 | | -352 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 965 305.00 | | 2 253 849.00 | 1 965 305.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 219 154.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 112 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 657.00 | | | 95 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 858 895.00 | | 2 253 849.00 | 1 858 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 98 181.00 | | | 98 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 577 052.00 | 71 840.00 | | 1 577 052.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 954.00 | 1 250.00 | | 50 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 518 746.00 | 70 591.00 | | 1 518 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 266 786.00 | | | 266 786.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 266 786.00 | 19 000.00 | | 266 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 612.00 | 1 176 612.00 | | 1 176 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 564.00 | 28 564.00 | | 28 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 277.00 | 59 277.00 | | 59 277.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 563.00 | 71 563.00 | | 71 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 29 674.00 | 29 674.00 | | 29 674.00 |
VB T. V. A. | 280 240.00 | 280 240.00 | | 280 240.00 |
VC Groupe et associés | 75 031.00 | 75 031.00 | | 75 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 042.00 | 25 042.00 | | 25 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 918 091.00 | 122 248.00 | 514 151.00 | 1 918 091.00 |
VI Groupe et associés | 321 378.00 | 321 378.00 | | 321 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 909.00 | | | 81 909.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
VP Divers | 16 761.00 | 16 761.00 | | 16 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 828.00 | 52 828.00 | | 52 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 959.00 | 486 559.00 | 3 400.00 | 489 959.00 |
VW T.V.A. | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 614 033.00 | 1 818 190.00 | 514 151.00 | 3 614 033.00 |