| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 632.00 | 37 102.00 | 1 531.00 | 38 632.00 |
AH Fonds commercial | 63 895.00 | | 63 895.00 | 63 895.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 044.00 | 108 310.00 | 9 734.00 | 118 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 069.00 | | 8 069.00 | 8 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 141.00 | 145 912.00 | 83 228.00 | 229 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 077.00 | 25 065.00 | 523 012.00 | 548 077.00 |
BZ Autres créances | 124 468.00 | | 124 468.00 | 124 468.00 |
CF Disponibilités | 610 368.00 | | 610 368.00 | 610 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 942.00 | | 15 942.00 | 15 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 855.00 | 25 065.00 | 1 273 790.00 | 1 298 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 996.00 | 170 977.00 | 1 357 019.00 | 1 527 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 2 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 239 526.00 | 100 286.00 | | 239 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 934.00 | 227 240.00 | | 237 934.00 |
DL TOTAL (I) | 587 460.00 | 429 526.00 | | 587 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 024.00 | 46 899.00 | | 37 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 655.00 | 80 000.00 | | 27 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 944.00 | 426 748.00 | | 385 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 762.00 | 204 689.00 | | 236 762.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
EA Autres dettes | 18 575.00 | 9 745.00 | | 18 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 641.00 | 85 265.00 | | 56 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 558.00 | 853 346.00 | | 769 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 019.00 | 1 282 872.00 | | 1 357 019.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 137 397.00 | 9 504.00 | 2 146 901.00 | 2 137 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 137 397.00 | 9 504.00 | 2 146 901.00 | 2 137 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 197 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 065.00 | |
GE Autres charges | | | 24 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 936 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | 2 897.00 | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | 2 897.00 | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335.00 | -2 897.00 | | -335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 140.00 | 19 306.00 | | 21 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 197 381.00 | 2 120 614.00 | | 2 197 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 959 447.00 | 1 893 374.00 | | 1 959 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 934.00 | 227 240.00 | | 237 934.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 014.00 | 25 064.00 | 18 014.00 | 18 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 014.00 | 25 064.00 | 18 014.00 | 18 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 014.00 | 25 064.00 | 18 014.00 | 18 014.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 655.00 | 27 655.00 | | 27 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 944.00 | 385 944.00 | | 385 944.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 575.00 | 18 575.00 | | 18 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 641.00 | 56 641.00 | | 56 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 024.00 | 10 079.00 | 26 945.00 | 37 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 763.00 | 236 763.00 | | 236 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 556.00 | 688 487.00 | 8 069.00 | 696 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 558.00 | 742 613.00 | 26 945.00 | 769 558.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |