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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 844.00 | 25 921.00 | 3 923.00 | 29 844.00 |
AH Fonds commercial | 63 895.00 | | 63 895.00 | 63 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 881.00 | 33 911.00 | 51 970.00 | 85 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 455.00 | 7 714.00 | 19 741.00 | 27 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 075.00 | 67 546.00 | 479 529.00 | 547 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 309.00 | 20 049.00 | 691 260.00 | 711 309.00 |
BZ Autres créances | 91 899.00 | | 91 899.00 | 91 899.00 |
CF Disponibilités | 395 189.00 | | 395 189.00 | 395 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 765.00 | | 18 765.00 | 18 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 162.00 | 20 049.00 | 1 197 114.00 | 1 217 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 237.00 | 87 595.00 | 1 676 642.00 | 1 764 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 741.00 | | | 19 741.00 |
CU Autres participations | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 000.00 | 101 400.00 | | 103 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 600.00 | 58 600.00 | | 58 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 140.00 | 10 000.00 | | 10 140.00 |
DG Autres réserves | 314 462.00 | 316 062.00 | | 314 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 474.00 | 286 740.00 | | 285 474.00 |
DL TOTAL (I) | 771 676.00 | 772 802.00 | | 771 676.00 |
DP Provisions pour risques | 15 643.00 | 13 350.00 | | 15 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 643.00 | 13 350.00 | | 15 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 171.00 | 316 660.00 | | 292 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 344.00 | 425 118.00 | | 9 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 544.00 | 144 838.00 | | 209 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 696.00 | 350 708.00 | | 314 696.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 775.00 | 39 492.00 | | 20 775.00 |
EA Autres dettes | 16 324.00 | 667.00 | | 16 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 471.00 | 17 865.00 | | 26 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 324.00 | 1 295 348.00 | | 889 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 642.00 | 2 081 500.00 | | 1 676 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 354.00 | 1 030 681.00 | | 649 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 229 251.00 | | 2 229 251.00 | 2 229 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 229 251.00 | | 2 229 251.00 | 2 229 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 286 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 903 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 830.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 049.00 | |
GE Autres charges | | | 22 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 892 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 706.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 824.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 599.00 | 5 525.00 | | 18 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 599.00 | 5 525.00 | | 18 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 105.00 | 5 525.00 | | 15 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 778.00 | 112 270.00 | | 111 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 304 633.00 | 2 117 504.00 | | 2 304 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 019 160.00 | 1 830 764.00 | | 2 019 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 474.00 | 286 740.00 | | 285 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 607.00 | | 16 468.00 | 530 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 367 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 656.00 | | 6 083.00 | 87 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 496.00 | | 10 385.00 | 75 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 455.00 | | | 367 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 002.00 | 12 830.00 | | 47 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 633.00 | 2 288.00 | | 23 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 370.00 | 10 541.00 | | 23 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 7 714.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 350.00 | 2 293.00 | | 13 350.00 |
6T Sur comptes clients | 53 651.00 | 20 049.00 | 53 651.00 | 53 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 651.00 | 27 763.00 | 53 651.00 | 53 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 001.00 | 30 056.00 | 53 651.00 | 67 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 342.00 | 53 651.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 714.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 544.00 | 209 544.00 | | 209 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 038.00 | 67 038.00 | | 67 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 954.00 | 84 954.00 | | 84 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 775.00 | 20 775.00 | | 20 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 324.00 | 16 324.00 | | 16 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 471.00 | 26 471.00 | | 26 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 455.00 | 7 714.00 | 19 741.00 | 27 455.00 |
UX Autres créances clients | 687 251.00 | 687 251.00 | | 687 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 570.00 | 17 570.00 | | 17 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 059.00 | 24 059.00 | | 24 059.00 |
VB T. V. A. | 26 699.00 | 26 699.00 | | 26 699.00 |
VC Groupe et associés | 39 882.00 | 39 882.00 | | 39 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 171.00 | 52 201.00 | 172 415.00 | 292 171.00 |
VI Groupe et associés | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 489.00 | | | 24 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 765.00 | 18 765.00 | | 18 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 428.00 | 829 687.00 | 19 741.00 | 849 428.00 |
VW T.V.A. | 153 246.00 | 153 246.00 | | 153 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 324.00 | 649 354.00 | 172 415.00 | 889 324.00 |