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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 691.00 | 28 817.00 | 1 875.00 | 30 691.00 |
AH Fonds commercial | 63 895.00 | | 63 895.00 | 63 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 025.00 | 50 980.00 | 63 045.00 | 114 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 519.00 | 7 714.00 | 19 805.00 | 27 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 130.00 | 87 511.00 | 488 620.00 | 576 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 104.00 | 59 806.00 | 567 298.00 | 627 104.00 |
BZ Autres créances | 154 153.00 | | 154 153.00 | 154 153.00 |
CF Disponibilités | 550 335.00 | | 550 335.00 | 550 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 091.00 | | 17 091.00 | 17 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 684.00 | 59 806.00 | 1 288 878.00 | 1 348 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 814.00 | 147 317.00 | 1 777 497.00 | 1 924 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 805.00 | | | 19 805.00 |
CU Autres participations | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 600.00 | 58 600.00 | | 58 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 300.00 | 10 140.00 | | 10 300.00 |
DG Autres réserves | 314 462.00 | 314 462.00 | | 314 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 526.00 | 285 474.00 | | 370 526.00 |
DL TOTAL (I) | 856 888.00 | 771 676.00 | | 856 888.00 |
DP Provisions pour risques | 2 293.00 | 15 643.00 | | 2 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 293.00 | 15 643.00 | | 2 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 923.00 | 292 171.00 | | 239 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 393.00 | 9 344.00 | | 9 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 374.00 | 209 544.00 | | 247 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 256.00 | 310 351.00 | | 411 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 775.00 | | |
EA Autres dettes | 2 020.00 | 16 324.00 | | 2 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 350.00 | 26 471.00 | | 8 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 317.00 | 884 979.00 | | 918 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 497.00 | 1 672 297.00 | | 1 777 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 444.00 | 884 979.00 | | 721 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 714 347.00 | | 2 714 347.00 | 2 714 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 714 347.00 | | 2 714 347.00 | 2 714 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 763 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 202 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 965.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 757.00 | |
GE Autres charges | | | 14 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 290 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 401.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 540.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 599.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 599.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 715.00 | 3 494.00 | | 10 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 715.00 | 3 494.00 | | 10 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 715.00 | 15 105.00 | | -10 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 810.00 | 111 778.00 | | 124 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 799 894.00 | 2 304 633.00 | | 2 799 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 429 368.00 | 2 019 160.00 | | 2 429 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 526.00 | 285 474.00 | | 370 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 075.00 | | 29 056.00 | 547 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 367 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 739.00 | | 848.00 | 93 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 881.00 | | 28 144.00 | 85 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 455.00 | | 65.00 | 367 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 832.00 | 19 965.00 | | 59 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 921.00 | 2 896.00 | | 25 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 911.00 | 17 069.00 | | 33 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 643.00 | | 13 350.00 | 15 643.00 |
6T Sur comptes clients | 20 049.00 | 39 757.00 | | 20 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 763.00 | 39 757.00 | | 27 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 406.00 | 39 757.00 | 13 350.00 | 43 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 757.00 | 13 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 374.00 | 247 374.00 | | 247 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 787.00 | 125 787.00 | | 125 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 114.00 | 74 114.00 | | 74 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 544.00 | 20 544.00 | | 20 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 519.00 | 7 714.00 | 19 805.00 | 27 519.00 |
UX Autres créances clients | 627 104.00 | 627 104.00 | | 627 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VB T. V. A. | 40 932.00 | 40 932.00 | | 40 932.00 |
VC Groupe et associés | 109 395.00 | 109 395.00 | | 109 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 923.00 | 43 050.00 | 173 187.00 | 239 923.00 |
VI Groupe et associés | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 373.00 | | | 52 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 781.00 | 16 781.00 | | 16 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 091.00 | 17 091.00 | | 17 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 868.00 | 806 063.00 | 19 805.00 | 825 868.00 |
VW T.V.A. | 174 031.00 | 174 031.00 | | 174 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 317.00 | 721 444.00 | 173 187.00 | 918 317.00 |