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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 761.00 | 23 633.00 | 128.00 | 23 761.00 |
AH Fonds commercial | 63 895.00 | | 63 895.00 | 63 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 496.00 | 23 370.00 | 52 126.00 | 75 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 455.00 | | 27 455.00 | 27 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 607.00 | 47 002.00 | 483 604.00 | 530 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 550.00 | 53 651.00 | 551 898.00 | 605 550.00 |
BZ Autres créances | 77 869.00 | | 77 869.00 | 77 869.00 |
CF Disponibilités | 951 459.00 | | 951 459.00 | 951 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 669.00 | | 16 669.00 | 16 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 651 546.00 | 53 651.00 | 1 597 895.00 | 1 651 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 153.00 | 100 653.00 | 2 081 500.00 | 2 182 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
CU Autres participations | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 400.00 | 100 000.00 | | 101 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 600.00 | | | 58 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 316 062.00 | 239 526.00 | | 316 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 740.00 | 255 115.00 | | 286 740.00 |
DL TOTAL (I) | 772 802.00 | 604 642.00 | | 772 802.00 |
DP Provisions pour risques | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 660.00 | 26 946.00 | | 316 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 118.00 | | | 425 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 838.00 | 446 781.00 | | 144 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 708.00 | 312 352.00 | | 350 708.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 492.00 | 3 019.00 | | 39 492.00 |
EA Autres dettes | 667.00 | 12 103.00 | | 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 865.00 | 41 857.00 | | 17 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 348.00 | 843 057.00 | | 1 295 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 500.00 | 1 461 049.00 | | 2 081 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 681.00 | 843 057.00 | | 1 030 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
FG Production vendue services | 2 102 156.00 | | 2 102 156.00 | 2 102 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 103 567.00 | | 2 103 567.00 | 2 103 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 111 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 969.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 367.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 716 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 525.00 | 10 377.00 | | 5 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 525.00 | 10 377.00 | | 5 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 653.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 653.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 525.00 | 7 723.00 | | 5 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 270.00 | 82 847.00 | | 112 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 117 504.00 | 2 349 004.00 | | 2 117 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 830 764.00 | 2 093 888.00 | | 1 830 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 740.00 | 255 115.00 | | 286 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 478.00 | | 425 508.00 | 234 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 367 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 380.00 | 530 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 745.00 | 87 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 135.00 | 75 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 401.00 | | | 103 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 008.00 | | 64 622.00 | 123 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 069.00 | | 360 886.00 | 8 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 186.00 | 6 969.00 | 111 153.00 | 151 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 166.00 | 212.00 | 15 745.00 | 39 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 020.00 | 6 758.00 | 95 408.00 | 112 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
6T Sur comptes clients | 43 447.00 | 15 367.00 | 5 163.00 | 43 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 447.00 | 15 367.00 | 5 163.00 | 43 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 797.00 | 15 367.00 | 5 163.00 | 56 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 367.00 | 5 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 838.00 | 144 838.00 | | 144 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 752.00 | 55 752.00 | | 55 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 051.00 | 83 051.00 | | 83 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 284.00 | 54 284.00 | | 54 284.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 492.00 | 39 492.00 | | 39 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 865.00 | 17 865.00 | | 17 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 455.00 | | 27 455.00 | 27 455.00 |
UX Autres créances clients | 541 168.00 | 541 168.00 | | 541 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 382.00 | 64 382.00 | | 64 382.00 |
VB T. V. A. | 14 507.00 | 14 507.00 | | 14 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 660.00 | 51 993.00 | 176 649.00 | 316 660.00 |
VI Groupe et associés | 425 118.00 | 425 118.00 | | 425 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 455.00 | | | 300 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 741.00 | | | 10 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 001.00 | 46 001.00 | | 46 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 669.00 | 16 669.00 | | 16 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 542.00 | 700 088.00 | 27 455.00 | 727 542.00 |
VW T.V.A. | 145 836.00 | 145 836.00 | | 145 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 348.00 | 1 030 681.00 | 176 649.00 | 1 295 348.00 |