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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 245.00 | 62 245.00 | | 62 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 104.00 | 205 147.00 | 171 957.00 | 377 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 348.00 | 267 391.00 | 172 957.00 | 440 348.00 |
BT Marchandises | 27 189 827.00 | | 27 189 827.00 | 27 189 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 288 081.00 | | 288 081.00 | 288 081.00 |
CF Disponibilités | 34 212.00 | | 34 212.00 | 34 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 512 120.00 | | 27 512 120.00 | 27 512 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 952 468.00 | 267 391.00 | 27 685 077.00 | 27 952 468.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 587 603.00 | 587 603.00 | | 587 603.00 |
DH Report à nouveau | -9 639 703.00 | -6 916 267.00 | | -9 639 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -502 035.00 | -2 723 437.00 | | -502 035.00 |
DL TOTAL (I) | -8 534 136.00 | -8 032 100.00 | | -8 534 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 121 122.00 | 34 211 380.00 | | 36 121 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 042.00 | 148 599.00 | | 91 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 048.00 | 60 622.00 | | 7 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 219 213.00 | 34 420 601.00 | | 36 219 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 685 077.00 | 26 388 501.00 | | 27 685 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 219 213.00 | 34 420 601.00 | | 36 219 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 487 206.00 | | 487 206.00 | 487 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 206.00 | | 487 206.00 | 487 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 317 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 317 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 976.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 387.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 317 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 317 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 799 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 799 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -482 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -502 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 939.00 | 359.00 | | 6 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38 210.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38 210.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -38 210.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 811 665.00 | 461 330.00 | | 1 811 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 313 700.00 | 3 184 766.00 | | 2 313 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -502 035.00 | -2 723 437.00 | | -502 035.00 |