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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 245.00 | 62 245.00 | | 62 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 443.00 | 407 737.00 | 106 707.00 | 514 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 688.00 | 469 981.00 | 107 707.00 | 577 688.00 |
BT Marchandises | 175 794 508.00 | | 175 794 508.00 | 175 794 508.00 |
BZ Autres créances | 2 032 747.00 | | 2 032 747.00 | 2 032 747.00 |
CF Disponibilités | 57 545.00 | | 57 545.00 | 57 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 884 801.00 | | 177 884 801.00 | 177 884 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 462 489.00 | 469 981.00 | 177 992 507.00 | 178 462 489.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 587 603.00 | 587 603.00 | | 587 603.00 |
DH Report à nouveau | -10 707 020.00 | -10 600 594.00 | | -10 707 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 316.00 | -106 425.00 | | 423 316.00 |
DL TOTAL (I) | -8 676 101.00 | -9 099 416.00 | | -8 676 101.00 |
DP Provisions pour risques | | 371 333.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 371 333.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 960 000.00 | | | 58 960 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 657 051.00 | 78 322 092.00 | | 127 657 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 930.00 | 1 640 146.00 | | 39 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 612.00 | 71 594.00 | | 11 612.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 38 665 737.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 668 608.00 | 118 699 570.00 | | 186 668 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 992 507.00 | 109 971 487.00 | | 177 992 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 708 608.00 | 118 699 570.00 | | 127 708 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 745 732.00 | | 745 732.00 | 745 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 732.00 | | 745 732.00 | 745 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 984 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 398 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 706 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 949 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 935.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 713 253.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 706 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 706 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 706 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 706 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 713 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 970.00 | | | 28 970.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 488.00 | | | 71 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 488.00 | | | 71 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361 426.00 | 1 062.00 | | 361 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361 426.00 | 1 062.00 | | 361 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -289 938.00 | -1 062.00 | | -289 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 923 792.00 | 3 755 904.00 | | 7 923 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 500 477.00 | 3 862 329.00 | | 7 500 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 316.00 | -106 425.00 | | 423 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 777.00 | | 16 911.00 | 560 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 576 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 777.00 | | 16 911.00 | 559 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 046.00 | 51 935.00 | | 418 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 046.00 | 51 935.00 | | 418 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 371 333.00 | | 371 333.00 | 371 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 371 333.00 | | 371 333.00 | 371 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 371 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 930.00 | 39 930.00 | | 39 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 1 846 047.00 | 1 846 047.00 | | 1 846 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 960 000.00 | | 58 960 000.00 | 58 960 000.00 |
VI Groupe et associés | 127 657 051.00 | 127 657 051.00 | | 127 657 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 960 000.00 | | | 58 960 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 700.00 | 186 700.00 | | 186 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 032 747.00 | 2 032 747.00 | | 2 032 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 668 608.00 | 127 708 608.00 | 58 960 000.00 | 186 668 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 84 859.00 | 55 638.00 | | 84 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 798 335.00 | 1 182 246.00 | | 4 798 335.00 |
ST Autres comptes | 98 213.00 | 176 117.00 | | 98 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 722.00 | 14 299.00 | | 9 722.00 |
YT Sous‐traitance | 24 091.00 | 10 932.00 | | 24 091.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 943.00 | 2 068 567.00 | | 18 943.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 846.00 | 18 250.00 | | 17 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 102 705.00 | 73 888.00 | | 102 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 008.00 | 65 222.00 | | 169 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 930 347.00 | | | 1 930 347.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 949 304.00 | 3 452 161.00 | | 4 949 304.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |