| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 245.00 | 62 245.00 | | 62 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 922.00 | 589 694.00 | 79 229.00 | 668 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 324.00 | 651 938.00 | 80 386.00 | 732 324.00 |
BT Marchandises | 224 476 513.00 | | 224 476 513.00 | 224 476 513.00 |
BZ Autres créances | 2 487 591.00 | | 2 487 591.00 | 2 487 591.00 |
CF Disponibilités | 163 358.00 | | 163 358.00 | 163 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 127 462.00 | | 227 127 462.00 | 227 127 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 859 785.00 | 651 938.00 | 227 207 847.00 | 227 859 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 147.00 | | | 147.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 975.00 | 1 020 000.00 | | 312 975.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 587 603.00 | 587 603.00 | | 587 603.00 |
DG Autres réserves | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 247 937.00 | -10 707 020.00 | | 1 247 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 607.00 | 423 316.00 | | 213 607.00 |
DL TOTAL (I) | 2 464 123.00 | -8 676 101.00 | | 2 464 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 500 000.00 | 58 960 000.00 | | 94 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 210 428.00 | 127 657 051.00 | | 130 210 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 159.00 | 39 930.00 | | 11 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 122.00 | 11 612.00 | | 22 122.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 743 725.00 | 186 668 608.00 | | 224 743 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 207 847.00 | 177 992 507.00 | | 227 207 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 297.00 | 127 708 608.00 | | 33 297.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 531 952.00 | | 531 952.00 | 531 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 952.00 | | 531 952.00 | 531 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 454 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 342 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 266 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 981 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 325 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 388.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231 418.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 266 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 266 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 266 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 266 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -231 418.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 913.00 | 28 970.00 | | 25 913.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 491 967.00 | 71 488.00 | | 491 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 491 967.00 | 71 488.00 | | 491 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 942.00 | 361 426.00 | | 46 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 942.00 | 361 426.00 | | 46 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 445 025.00 | -289 938.00 | | 445 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 316 941.00 | 7 923 792.00 | | 11 316 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 103 334.00 | 7 500 477.00 | | 11 103 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 607.00 | 423 316.00 | | 213 607.00 |