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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 245.00 | 62 245.00 | | 62 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 532.00 | 355 802.00 | 141 731.00 | 497 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 777.00 | 418 046.00 | 142 731.00 | 560 777.00 |
BT Marchandises | 106 396 415.00 | | 106 396 415.00 | 106 396 415.00 |
BZ Autres créances | 3 253 456.00 | | 3 253 456.00 | 3 253 456.00 |
CF Disponibilités | 178 885.00 | | 178 885.00 | 178 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 828 756.00 | | 109 828 756.00 | 109 828 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 389 533.00 | 418 046.00 | 109 971 487.00 | 110 389 533.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 587 603.00 | 587 603.00 | | 587 603.00 |
DH Report à nouveau | -10 600 594.00 | -10 141 739.00 | | -10 600 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 425.00 | -458 856.00 | | -106 425.00 |
DL TOTAL (I) | -9 099 416.00 | -8 992 991.00 | | -9 099 416.00 |
DP Provisions pour risques | 371 333.00 | | | 371 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 371 333.00 | | | 371 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 322 092.00 | 38 138 551.00 | | 78 322 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 640 146.00 | 91 653.00 | | 1 640 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 594.00 | 6 072.00 | | 71 594.00 |
EA Autres dettes | 38 665 737.00 | | | 38 665 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 699 570.00 | 38 236 276.00 | | 118 699 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 971 487.00 | 29 243 285.00 | | 109 971 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 699 570.00 | 38 236 276.00 | | 118 699 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 806 000.00 | | 806 000.00 | 806 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 000.00 | | 806 000.00 | 806 000.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 721 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 764 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 949 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 452 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 162.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 371 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 363.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 949 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 949 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 949 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 949 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 062.00 | | | -1 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 755 904.00 | 1 865 983.00 | | 3 755 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 862 329.00 | 2 324 838.00 | | 3 862 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 425.00 | -458 856.00 | | -106 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 249.00 | | 50 529.00 | 510 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 249.00 | | 50 529.00 | 509 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 885.00 | 71 162.00 | | 346 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 885.00 | 71 162.00 | | 346 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 371 333.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 371 333.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 371 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 640 146.00 | 1 640 146.00 | | 1 640 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 665 737.00 | 38 665 737.00 | | 38 665 737.00 |
VB T. V. A. | 795 725.00 | 795 725.00 | | 795 725.00 |
VI Groupe et associés | 78 322 092.00 | 78 322 092.00 | | 78 322 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 457 731.00 | 2 457 731.00 | | 2 457 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 253 456.00 | 3 253 456.00 | | 3 253 456.00 |
VW T.V.A. | 65 222.00 | 65 222.00 | | 65 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 699 570.00 | 118 699 570.00 | | 118 699 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 638.00 | 45 517.00 | | 55 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 182 246.00 | 156 593.00 | | 1 182 246.00 |
ST Autres comptes | 176 117.00 | 155 868.00 | | 176 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 299.00 | 2 591.00 | | 14 299.00 |
YT Sous‐traitance | 10 932.00 | 61 825.00 | | 10 932.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 068 567.00 | 60 435.00 | | 2 068 567.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 250.00 | 17 728.00 | | 18 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 888.00 | 63 245.00 | | 73 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 222.00 | | | 65 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 452 161.00 | 437 311.00 | | 3 452 161.00 |