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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 075.00 | 17 794.00 | 281.00 | 18 075.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 259.00 | 36 638.00 | 10 622.00 | 47 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 230.00 | | 12 230.00 | 12 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 239.00 | 54 656.00 | 34 583.00 | 89 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 839.00 | | 218 839.00 | 218 839.00 |
BZ Autres créances | 56 846.00 | | 56 846.00 | 56 846.00 |
CF Disponibilités | 8 498.00 | | 8 498.00 | 8 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 672.00 | | 284 672.00 | 284 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 912.00 | 54 656.00 | 319 255.00 | 373 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 832.00 | 37 832.00 | | 37 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
DG Autres réserves | 71 875.00 | 71 875.00 | | 71 875.00 |
DH Report à nouveau | -92 398.00 | -87 600.00 | | -92 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 865.00 | -4 798.00 | | 865.00 |
DL TOTAL (I) | 20 104.00 | 19 239.00 | | 20 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 093.00 | 18 950.00 | | 25 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 806.00 | 2 607.00 | | 14 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 318.00 | 87 165.00 | | 180 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 051.00 | 128 355.00 | | 78 051.00 |
EA Autres dettes | 883.00 | 16 622.00 | | 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 151.00 | 253 698.00 | | 299 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 255.00 | 272 937.00 | | 319 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 151.00 | 253 698.00 | | 299 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 073.00 | 3 584.00 | | 18 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 029 254.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 029 254.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 710.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 893.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 332.00 | 73 000.00 | | 70 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 926.00 | 2 034.00 | | 1 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 405.00 | 70 966.00 | | 68 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 277.00 | 1 281 794.00 | | 1 106 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 412.00 | 1 286 592.00 | | 1 105 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 865.00 | -4 798.00 | | 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 884.00 | | 7 743.00 | 86 884.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 720.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 720.00 | 12 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 387.00 | 89 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 667.00 | 47 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 509.00 | | | 29 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 908.00 | | 5 243.00 | 43 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 466.00 | | 2 500.00 | 13 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 799.00 | 5 893.00 | 1 035.00 | 49 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 584.00 | 210.00 | | 17 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 215.00 | 5 683.00 | 1 035.00 | 32 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 318.00 | 180 318.00 | | 180 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 203.00 | 20 203.00 | | 20 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 138.00 | 19 138.00 | | 19 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
UX Autres créances clients | 218 839.00 | | | 218 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | | | 31.00 |
VB T. V. A. | 37 143.00 | | | 37 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 073.00 | 18 073.00 | | 18 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
VI Groupe et associés | 14 806.00 | 14 806.00 | | 14 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 899.00 | | | 17 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488.00 | | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 404.00 | 288 404.00 | | 288 404.00 |
VW T.V.A. | 36 672.00 | 36 672.00 | | 36 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 151.00 | 299 151.00 | | 299 151.00 |