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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 714.00 | 31 259.00 | 4 454.00 | 35 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 888.00 | | 8 888.00 | 8 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 002.00 | 48 209.00 | 24 793.00 | 73 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 926.00 | 255.00 | 238 670.00 | 238 926.00 |
BZ Autres créances | 35 105.00 | | 35 105.00 | 35 105.00 |
CF Disponibilités | 19 329.00 | | 19 329.00 | 19 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 853.00 | 255.00 | 293 598.00 | 293 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 855.00 | 48 465.00 | 318 390.00 | 366 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 832.00 | 37 832.00 | | 37 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
DG Autres réserves | 71 875.00 | 71 875.00 | | 71 875.00 |
DH Report à nouveau | -51 852.00 | -71 493.00 | | -51 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 884.00 | 19 641.00 | | 884.00 |
DL TOTAL (I) | 60 669.00 | 59 785.00 | | 60 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | 135.00 | | 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 902.00 | 31 407.00 | | 18 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 657.00 | 88 895.00 | | 134 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 513.00 | 88 340.00 | | 96 513.00 |
EA Autres dettes | 7 506.00 | 6 753.00 | | 7 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 722.00 | 215 530.00 | | 257 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 390.00 | 275 315.00 | | 318 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 722.00 | 215 530.00 | | 257 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | 135.00 | | 144.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 902.00 | | | 18 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 937 581.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 937 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 417.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 102.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 053.00 | 24 119.00 | | 3 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 309.00 | 24 369.00 | | 6 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 256.00 | -250.00 | | -3 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 456.00 | 1 013 605.00 | | 949 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 572.00 | 993 964.00 | | 948 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 884.00 | 19 641.00 | | 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 014.00 | | 3 888.00 | 84 014.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 900.00 | 8 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 900.00 | 73 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 384.00 | | | 28 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 714.00 | | | 35 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 917.00 | | 3 888.00 | 19 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 363.00 | 1 846.00 | | 46 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 413.00 | 1 846.00 | | 29 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 255.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 255.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 255.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 255.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 657.00 | 134 657.00 | | 134 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 835.00 | 29 835.00 | | 29 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 608.00 | 16 608.00 | | 16 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
UX Autres créances clients | 238 619.00 | 238 619.00 | | 238 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VB T. V. A. | 22 128.00 | 22 128.00 | | 22 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VI Groupe et associés | 18 902.00 | 18 902.00 | | 18 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VP Divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 361.00 | 11 361.00 | | 11 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 412.00 | 283 412.00 | | 283 412.00 |
VW T.V.A. | 46 959.00 | 46 959.00 | | 46 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 722.00 | 257 722.00 | | 257 722.00 |