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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 795.00 | 33 434.00 | 9 361.00 | 42 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 195.00 | 50 384.00 | 25 811.00 | 76 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 202.00 | 255.00 | 263 946.00 | 264 202.00 |
BZ Autres créances | 25 662.00 | | 25 662.00 | 25 662.00 |
CF Disponibilités | 37 467.00 | | 37 467.00 | 37 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 913.00 | 255.00 | 327 658.00 | 327 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 108.00 | 50 639.00 | 353 469.00 | 404 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 832.00 | 37 832.00 | | 37 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
DG Autres réserves | 20 907.00 | 71 875.00 | | 20 907.00 |
DH Report à nouveau | | -51 852.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 383.00 | 884.00 | | 2 383.00 |
DL TOTAL (I) | 63 052.00 | 60 669.00 | | 63 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | 144.00 | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 178.00 | 18 902.00 | | 40 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 129.00 | 134 657.00 | | 125 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 973.00 | 96 513.00 | | 115 973.00 |
EA Autres dettes | 9 001.00 | 7 506.00 | | 9 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 417.00 | 257 722.00 | | 290 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 469.00 | 318 390.00 | | 353 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 417.00 | 257 722.00 | | 290 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | 144.00 | | 136.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 178.00 | | | 40 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 051 384.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 051 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 322.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 175.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 957.00 | 3 053.00 | | 1 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 600.00 | 6 309.00 | | 29 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 643.00 | -3 256.00 | | -27 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 153.00 | 949 456.00 | | 1 068 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 770.00 | 948 572.00 | | 1 065 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 383.00 | 884.00 | | 2 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 002.00 | | 7 081.00 | 73 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 888.00 | 5 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 888.00 | 76 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 384.00 | | | 28 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 714.00 | | 7 081.00 | 35 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 209.00 | 2 175.00 | | 48 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 259.00 | 2 175.00 | | 31 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 255.00 | | | 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255.00 | | | 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255.00 | | | 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 129.00 | 125 129.00 | | 125 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 540.00 | 43 540.00 | | 43 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 051.00 | 22 051.00 | | 22 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 263 895.00 | 263 895.00 | | 263 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VB T. V. A. | 21 515.00 | 21 515.00 | | 21 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VI Groupe et associés | 40 178.00 | 40 178.00 | | 40 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VP Divers | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 446.00 | 295 446.00 | | 295 446.00 |
VW T.V.A. | 48 959.00 | 48 959.00 | | 48 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 417.00 | 290 417.00 | | 290 417.00 |