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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 714.00 | 29 413.00 | 6 301.00 | 35 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 014.00 | 46 363.00 | 37 651.00 | 84 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 895.00 | | 168 895.00 | 168 895.00 |
BZ Autres créances | 23 674.00 | | 23 674.00 | 23 674.00 |
CF Disponibilités | 44 831.00 | | 44 831.00 | 44 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 663.00 | | 237 663.00 | 237 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 677.00 | 46 363.00 | 275 315.00 | 321 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 832.00 | 37 832.00 | | 37 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
DG Autres réserves | 71 875.00 | 71 875.00 | | 71 875.00 |
DH Report à nouveau | -71 493.00 | -91 532.00 | | -71 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 641.00 | 20 039.00 | | 19 641.00 |
DL TOTAL (I) | 59 785.00 | 40 144.00 | | 59 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 407.00 | 14 799.00 | | 31 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 895.00 | 159 371.00 | | 88 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 340.00 | 92 783.00 | | 88 340.00 |
EA Autres dettes | 6 753.00 | 825.00 | | 6 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 530.00 | 267 779.00 | | 215 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 315.00 | 307 922.00 | | 275 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 530.00 | 267 779.00 | | 215 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | | | 135.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 407.00 | | | 31 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 982 792.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 982 792.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 918.00 | |
GE Autres charges | | | 1 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 119.00 | 1 069.00 | | 24 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 119.00 | 1 069.00 | | 24 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 369.00 | 2 755.00 | | 24 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 369.00 | 2 755.00 | | 24 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | -1 686.00 | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -108.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 605.00 | 1 019 882.00 | | 1 013 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 964.00 | 999 842.00 | | 993 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 641.00 | 20 039.00 | | 19 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 276.00 | | 11 833.00 | 87 276.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 19 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 096.00 | 84 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 125.00 | 28 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 771.00 | 35 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 509.00 | | | 29 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 484.00 | | | 47 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 283.00 | | 11 833.00 | 10 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 341.00 | 1 918.00 | 12 896.00 | 57 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 004.00 | 71.00 | 1 125.00 | 18 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 337.00 | 1 846.00 | 11 771.00 | 39 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 895.00 | 88 895.00 | | 88 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 062.00 | 23 062.00 | | 23 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 621.00 | 25 621.00 | | 25 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
UX Autres créances clients | 168 895.00 | 168 895.00 | | 168 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VB T. V. A. | 13 857.00 | 13 857.00 | | 13 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 31 407.00 | 31 407.00 | | 31 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 732.00 | 212 732.00 | | 212 732.00 |
VW T.V.A. | 39 320.00 | 39 320.00 | | 39 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 530.00 | 215 530.00 | | 215 530.00 |