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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 199.00 | 5 911.00 | 287.00 | 6 199.00 |
AH Fonds commercial | 77 471.00 | | 77 471.00 | 77 471.00 |
AP Constructions | 15 527.00 | 15 192.00 | 335.00 | 15 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 389.00 | 24 277.00 | 4 111.00 | 28 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 100.00 | 67 760.00 | 40 339.00 | 108 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 536.00 | | 12 536.00 | 12 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 225.00 | 113 142.00 | 135 082.00 | 248 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 929.00 | | 26 929.00 | 26 929.00 |
BT Marchandises | 105 685.00 | | 105 685.00 | 105 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 133 241.00 | | 133 241.00 | 133 241.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 66 037.00 | | 66 037.00 | 66 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 805.00 | | 27 805.00 | 27 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 699.00 | | 359 699.00 | 359 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 924.00 | 113 142.00 | 494 781.00 | 607 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
DG Autres réserves | 180 533.00 | 136 085.00 | | 180 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 384.00 | 44 448.00 | | 23 384.00 |
DL TOTAL (I) | 213 035.00 | 189 651.00 | | 213 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428.00 | 325.00 | | 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 9 417.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 445.00 | 68 226.00 | | 97 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 009.00 | 158 649.00 | | 164 009.00 |
EA Autres dettes | 19 812.00 | | | 19 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 745.00 | 236 618.00 | | 281 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 781.00 | 426 269.00 | | 494 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 745.00 | 236 618.00 | | 281 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 445.00 | 97 445.00 | | 97 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 179.00 | 82 179.00 | | 82 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 845.00 | 53 845.00 | | 53 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 813.00 | 19 813.00 | | 19 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 536.00 | 12 536.00 | | 12 536.00 |
VB T. V. A. | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
VC Groupe et associés | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 502.00 | | | 44 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 450.00 | | | 80 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 805.00 | | | 27 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 582.00 | 173 582.00 | | 173 582.00 |
VW T.V.A. | 19 783.00 | 19 783.00 | | 19 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 746.00 | 281 746.00 | | 281 746.00 |