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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
AH Fonds commercial | 77 471.00 | | 77 471.00 | 77 471.00 |
AP Constructions | 15 527.00 | 15 527.00 | | 15 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 540.00 | 21 830.00 | 710.00 | 22 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 340.00 | 101 912.00 | 27 428.00 | 129 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 461.00 | | 13 461.00 | 13 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 594.00 | 146 522.00 | 119 071.00 | 265 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 576.00 | | 37 576.00 | 37 576.00 |
BT Marchandises | 73 773.00 | | 73 773.00 | 73 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 516.00 | | 30 516.00 | 30 516.00 |
BZ Autres créances | 247 879.00 | | 247 879.00 | 247 879.00 |
CF Disponibilités | 145 510.00 | | 145 510.00 | 145 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 998.00 | | 36 998.00 | 36 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 632.00 | | 578 632.00 | 578 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 226.00 | 146 522.00 | 697 704.00 | 844 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 461.00 | | | 13 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
DG Autres réserves | 119 972.00 | | | 119 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 548.00 | | | 85 548.00 |
DL TOTAL (I) | 214 639.00 | | | 214 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 464.00 | | | 110 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 815.00 | | | 174 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
EA Autres dettes | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 065.00 | | | 483 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 704.00 | | | 697 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 110.00 | | | 411 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 816.00 | 174 816.00 | | 174 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 648.00 | 121 648.00 | | 121 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 181.00 | 46 181.00 | | 46 181.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 462.00 | 13 462.00 | | 13 462.00 |
UX Autres créances clients | 30 516.00 | 30 516.00 | | 30 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
VB T. V. A. | 33 089.00 | 33 089.00 | | 33 089.00 |
VC Groupe et associés | 124 578.00 | 124 578.00 | | 124 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 200.00 | 38 245.00 | 71 955.00 | 110 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 082.00 | 21 082.00 | | 21 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 829.00 | 82 829.00 | | 82 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 998.00 | 36 998.00 | | 36 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 856.00 | 328 856.00 | | 328 856.00 |
VW T.V.A. | 14 327.00 | 14 327.00 | | 14 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 303.00 | 421 348.00 | 71 955.00 | 493 303.00 |