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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
AH Fonds commercial | 77 471.00 | | 77 471.00 | 77 471.00 |
AP Constructions | 15 527.00 | 15 527.00 | | 15 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 540.00 | 22 188.00 | 352.00 | 22 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 735.00 | 111 586.00 | 35 149.00 | 146 735.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 638.00 | | 13 638.00 | 13 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 166.00 | 156 554.00 | 127 612.00 | 284 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 686.00 | | 35 686.00 | 35 686.00 |
BT Marchandises | 82 302.00 | | 82 302.00 | 82 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 545.00 | | 14 545.00 | 14 545.00 |
BZ Autres créances | 259 947.00 | 13 985.00 | 245 962.00 | 259 947.00 |
CF Disponibilités | 143 100.00 | | 143 100.00 | 143 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 312.00 | | 31 312.00 | 31 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 894.00 | 13 985.00 | 552 909.00 | 566 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 061.00 | 170 539.00 | 680 522.00 | 851 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 638.00 | | | 13 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
DG Autres réserves | 30 521.00 | | | 30 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 671.00 | | | 92 671.00 |
DL TOTAL (I) | 132 310.00 | | | 132 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 838.00 | | | 97 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 781.00 | | | 252 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 510.00 | | | 183 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 719.00 | | | 10 719.00 |
EA Autres dettes | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 211.00 | | | 548 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 522.00 | | | 680 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 475.00 | | | 476 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 353 122.00 | | 353 122.00 | 353 122.00 |
FD Production vendue biens | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
FG Production vendue services | 952 531.00 | | 952 531.00 | 952 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 312 256.00 | | 1 312 256.00 | 1 312 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 333 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 985.00 | |
GE Autres charges | | | 36 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 287.00 | | | 1 335 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 616.00 | | | 1 242 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 671.00 | | | 92 671.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 256.00 | | | 11 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 816.00 | 174 816.00 | | 174 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 648.00 | 121 648.00 | | 121 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 181.00 | 46 181.00 | | 46 181.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 462.00 | 13 462.00 | | 13 462.00 |
UX Autres créances clients | 30 516.00 | 30 516.00 | | 30 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
VB T. V. A. | 33 089.00 | 33 089.00 | | 33 089.00 |
VC Groupe et associés | 124 578.00 | 124 578.00 | | 124 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 200.00 | 38 245.00 | 71 955.00 | 110 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 082.00 | 21 082.00 | | 21 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 829.00 | 82 829.00 | | 82 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 998.00 | 36 998.00 | | 36 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 856.00 | 328 856.00 | | 328 856.00 |
VW T.V.A. | 14 327.00 | 14 327.00 | | 14 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 303.00 | 421 348.00 | 71 955.00 | 493 303.00 |