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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 252.00 | 6 522.00 | 729.00 | 7 252.00 |
AH Fonds commercial | 77 471.00 | | 77 471.00 | 77 471.00 |
AP Constructions | 15 527.00 | 15 307.00 | 220.00 | 15 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 129.00 | 25 664.00 | 2 465.00 | 28 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 291.00 | 84 343.00 | 32 947.00 | 117 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 091.00 | | 13 091.00 | 13 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 763.00 | 131 837.00 | 126 925.00 | 258 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 870.00 | | 32 870.00 | 32 870.00 |
BT Marchandises | 109 025.00 | | 109 025.00 | 109 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
BZ Autres créances | 171 014.00 | | 171 014.00 | 171 014.00 |
CF Disponibilités | 47 625.00 | | 47 625.00 | 47 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 505.00 | | 29 505.00 | 29 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 197.00 | | 393 197.00 | 393 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 960.00 | 131 837.00 | 520 122.00 | 651 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
DG Autres réserves | 203 918.00 | 180 533.00 | | 203 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208.00 | 23 384.00 | | 208.00 |
DL TOTAL (I) | 213 244.00 | 213 035.00 | | 213 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299.00 | 428.00 | | 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 768.00 | 97 445.00 | | 102 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 217.00 | 164 009.00 | | 191 217.00 |
EA Autres dettes | 12 543.00 | 19 812.00 | | 12 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 878.00 | 281 745.00 | | 306 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 122.00 | 494 781.00 | | 520 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 878.00 | 281 745.00 | | 306 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 768.00 | 102 768.00 | | 102 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 340.00 | 111 340.00 | | 111 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 010.00 | 40 010.00 | | 40 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 063.00 | 24 063.00 | | 24 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 092.00 | | 13 092.00 | 13 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VB T. V. A. | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VC Groupe et associés | 24 964.00 | 24 964.00 | | 24 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 953.00 | 33 953.00 | | 33 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 697.00 | 82 697.00 | | 82 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 505.00 | 29 505.00 | | 29 505.00 |
VW T.V.A. | 27 621.00 | 27 621.00 | | 27 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 171.00 | 315 171.00 | | 315 171.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |