| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 887.00 | 2 782.00 | 1 104.00 | 3 887.00 |
AH Fonds commercial | 51 213.00 | | 51 213.00 | 51 213.00 |
AP Constructions | 83 361.00 | 65 263.00 | 18 099.00 | 83 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 274.00 | 163 738.00 | 25 536.00 | 189 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 700 154.00 | 1 921 414.00 | 1 778 739.00 | 3 700 154.00 |
AX Avances et acomptes | 159 185.00 | | 159 185.00 | 159 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 931.00 | | 34 931.00 | 34 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 453 005.00 | 2 329 977.00 | 2 123 028.00 | 4 453 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 846.00 | | 7 846.00 | 7 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 321 813.00 | 231 422.00 | 3 090 391.00 | 3 321 813.00 |
BZ Autres créances | 646 991.00 | 377 205.00 | 269 786.00 | 646 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 2 422 084.00 | | 2 422 084.00 | 2 422 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 819.00 | | 76 819.00 | 76 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 625 552.00 | 608 627.00 | 6 016 925.00 | 6 625 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 078 558.00 | 2 938 604.00 | 8 139 954.00 | 11 078 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 931.00 | | | 34 931.00 |
CR Parts à plus d’un an | 267 481.00 | | | 267 481.00 |
CU Autres participations | 231 000.00 | 176 780.00 | 54 220.00 | 231 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 1 928 023.00 | 1 594 907.00 | | 1 928 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 931 198.00 | 673 117.00 | | 931 198.00 |
DK Provisions réglementées | 9 955.00 | 15 435.00 | | 9 955.00 |
DL TOTAL (I) | 3 331 177.00 | 2 745 458.00 | | 3 331 177.00 |
DP Provisions pour risques | 137 845.00 | 28 376.00 | | 137 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 845.00 | 28 376.00 | | 137 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 914 663.00 | 1 569 622.00 | | 1 914 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 153.00 | 5 793.00 | | 24 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 601 233.00 | 1 568 917.00 | | 1 601 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 103 965.00 | 991 817.00 | | 1 103 965.00 |
EA Autres dettes | 26 918.00 | 6 644.00 | | 26 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 670 932.00 | 4 142 792.00 | | 4 670 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 139 954.00 | 6 916 627.00 | | 8 139 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 188 066.00 | 2 925 993.00 | | 3 188 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
FG Production vendue services | 8 508 818.00 | | 8 508 818.00 | 8 508 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 508 966.00 | | 8 508 966.00 | 8 508 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 819 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 395 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 927 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 734 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 473 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 589.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 137 845.00 | |
GE Autres charges | | | 126 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 608 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 211 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 200.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 620.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 320.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 287 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 216.00 | 29 751.00 | | 14 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 68 500.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 480.00 | 73 980.00 | | 6 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 153.00 | | 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 64.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 169.00 | 217.00 | | 1 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 311.00 | 73 763.00 | | 5 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 361 184.00 | 264 304.00 | | 361 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 930 674.00 | 7 780 801.00 | | 8 930 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 999 476.00 | 7 107 685.00 | | 7 999 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 931 198.00 | 673 117.00 | | 931 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 154 378.00 | 163 987.00 | | 154 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 565 148.00 | | 889 857.00 | 3 565 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 265 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 4 453 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 131 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 255.00 | | 845.00 | 54 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 244 962.00 | | 887 012.00 | 3 244 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 931.00 | | 2 000.00 | 265 931.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 679 576.00 | 473 621.00 | | 1 679 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 678.00 | 104.00 | | 2 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 676 898.00 | 473 517.00 | | 1 676 898.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 435.00 | | 5 480.00 | 15 435.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 376.00 | 137 845.00 | 28 376.00 | 28 376.00 |
6T Sur comptes clients | 337 845.00 | 139 589.00 | 246 012.00 | 337 845.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 377 205.00 | | | 377 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 893 450.00 | 139 589.00 | 247 632.00 | 893 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 937 261.00 | 277 434.00 | 281 488.00 | 937 261.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 277 434.00 | 274 388.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 620.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 601 233.00 | 1 601 233.00 | | 1 601 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 937.00 | 297 937.00 | | 297 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 114.00 | 236 114.00 | | 236 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 768.00 | 19 768.00 | | 19 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 918.00 | 26 918.00 | | 26 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 931.00 | 34 931.00 | | 34 931.00 |
UX Autres créances clients | 3 054 332.00 | | | 3 054 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 878.00 | | | 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 267 481.00 | | | 267 481.00 |
VB T. V. A. | 194 390.00 | | | 194 390.00 |
VC Groupe et associés | 357 804.00 | | | 357 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 911 792.00 | 428 926.00 | 1 195 584.00 | 1 911 792.00 |
VI Groupe et associés | 24 153.00 | 24 153.00 | | 24 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 736 000.00 | | | 736 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 391 514.00 | | | 391 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 079.00 | 47 079.00 | | 47 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 707.00 | | | 88 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 819.00 | | | 76 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 080 554.00 | 3 813 073.00 | 267 481.00 | 4 080 554.00 |
VW T.V.A. | 503 066.00 | 503 066.00 | | 503 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 670 932.00 | 3 188 066.00 | 1 195 584.00 | 4 670 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |